[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 09일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '주가 방향성은 코스메틱이 결정한다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신세계인터내셔날 리포트 주요내용
유안타증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '3분기 실적은 매출액 3,158억원(-18.5% YoY), 영업이익 60억원(-75.2% YoY)으로 시장기 대치를 각각 4.7%, 52% 하회. 매출 및 영업 이익 하락 주요인은 주요 브랜드 계약 종료로 인한 매출 영향 지속, 평년 대비 높은 기온으로 패션 부분 매출 하락. 동사 주가 상승 포인트는 코스메틱 실적 성장. 3분기 누적매출액과 영업이익에서 기여도가 가장 높은 수입 패션 부분을 이미 넘어섰음. 2024년 코스메틱 매출액 기여도는 30%, 영업이익 기여도는 45%가 예상되며 동사 4개 사업부문 중에서 가장 실적 성장률이 높을 것으로 예상. 코스메틱 이익 기여도 확대 시 동사가 2019년(코스메틱 매출액 성장시기) 적용받았던 PER 평균 22 배, 최고 32배까지 상승할 가능성이 높아질 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '4분기는 계절적 성수기로 고마진 F/W상품의 매출 회복이 전망. 연말 선물 수요 증가및 신규 브랜드 런칭을 통해 매출 및 수익을 늘릴 계획. 골프 패션 매출이 3분기에 감소했으나, 10월 이후 신장세 지속되고 있는 것으로 파악. 4분기에도 수입 화장품은 견조한 신장세를 보일 것으로 예상되며, 4분기 중국 광군제 및 연말 쇼핑 이벤트로 면세점 다이고(Daigo) 매출 회복으로 자체 화장품 면세 채널도 회복이 기대.'라고 밝혔다.
◆ 신세계인터내셔날 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
유안타증권 이승은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2023년 09월 07일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다.
◆ 신세계인터내셔날 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,800원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,800원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 28,000원 보다는 -10.7% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 신세계인터내셔날의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,286원 대비 -21.4% 하락하였다. 이를 통해 신세계인터내셔날의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신세계인터내셔날 리포트 주요내용
유안타증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '3분기 실적은 매출액 3,158억원(-18.5% YoY), 영업이익 60억원(-75.2% YoY)으로 시장기 대치를 각각 4.7%, 52% 하회. 매출 및 영업 이익 하락 주요인은 주요 브랜드 계약 종료로 인한 매출 영향 지속, 평년 대비 높은 기온으로 패션 부분 매출 하락. 동사 주가 상승 포인트는 코스메틱 실적 성장. 3분기 누적매출액과 영업이익에서 기여도가 가장 높은 수입 패션 부분을 이미 넘어섰음. 2024년 코스메틱 매출액 기여도는 30%, 영업이익 기여도는 45%가 예상되며 동사 4개 사업부문 중에서 가장 실적 성장률이 높을 것으로 예상. 코스메틱 이익 기여도 확대 시 동사가 2019년(코스메틱 매출액 성장시기) 적용받았던 PER 평균 22 배, 최고 32배까지 상승할 가능성이 높아질 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '4분기는 계절적 성수기로 고마진 F/W상품의 매출 회복이 전망. 연말 선물 수요 증가및 신규 브랜드 런칭을 통해 매출 및 수익을 늘릴 계획. 골프 패션 매출이 3분기에 감소했으나, 10월 이후 신장세 지속되고 있는 것으로 파악. 4분기에도 수입 화장품은 견조한 신장세를 보일 것으로 예상되며, 4분기 중국 광군제 및 연말 쇼핑 이벤트로 면세점 다이고(Daigo) 매출 회복으로 자체 화장품 면세 채널도 회복이 기대.'라고 밝혔다.
◆ 신세계인터내셔날 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
유안타증권 이승은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2023년 09월 07일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다.
◆ 신세계인터내셔날 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,800원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,800원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 28,000원 보다는 -10.7% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 신세계인터내셔날의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,286원 대비 -21.4% 하락하였다. 이를 통해 신세계인터내셔날의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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