[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 09일 KT(030200)에 대해 '자회사가 성장 뒷받침하며 실적 방어'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT 리포트 주요내용
현대차증권에서 KT(030200)에 대해 '유선 가입자 부진했지만, 대체로 무난했던 3분기 실적. 5G 보급률 70% 도달로 통신업 성장률 둔화 불가피. 클라우드 & 부동산이 견인한 3 분기 자회사 실적. 올해 DPS 전년도 이상 유지하고, 2024년 1분기부터 분기배당 도입. 배당정책은 전월 발표한대로 별도 조정 당기순이익의 50%로 기존 정책과 대동소이한 것으로 판단. 2023년 사업연도에 대한 DPS를 최소 전년도 이상 실시하기로 하였는데, 올해 동사 이익 성장률이 1% 이하인 점을 감안하면 DPS는 YoY 플랫할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 3분기 매출액은 66,974억원(YoY +3.4%), 영업이익은 3,219억원(YoY -28.9%)으로 임단협 결과가 전년도(4분기)와 다르게 이번 분기에 반영되며 기대치를 하회. 동일 기준으로 비교시 영업이익은 전년동기대비 2% 증가한 것으로 나타남. 본업 매출 성장에서는 기업서비스(YoY +2.7%), 무선 서비스(YoY +2.4%), 유선(YoY +1.8%) 순으로 비교적 고르게 기여. 자회사의 경우 BC카드가 성장이 주춤했던 부분을 KT클라우드(YoY +34.5%), 에스테이트(YoY +30.3%)가 높은 성장률로 만회. 영업이익은 별도(임단협 제외) 및 자회사 기여 모두 전년동기 수준 기록.'라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2023년 08월 08일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 09일 52,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 43,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,100원, 현대차증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,100원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 47,000원 보다는 -8.5% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,933원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT 리포트 주요내용
현대차증권에서 KT(030200)에 대해 '유선 가입자 부진했지만, 대체로 무난했던 3분기 실적. 5G 보급률 70% 도달로 통신업 성장률 둔화 불가피. 클라우드 & 부동산이 견인한 3 분기 자회사 실적. 올해 DPS 전년도 이상 유지하고, 2024년 1분기부터 분기배당 도입. 배당정책은 전월 발표한대로 별도 조정 당기순이익의 50%로 기존 정책과 대동소이한 것으로 판단. 2023년 사업연도에 대한 DPS를 최소 전년도 이상 실시하기로 하였는데, 올해 동사 이익 성장률이 1% 이하인 점을 감안하면 DPS는 YoY 플랫할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 3분기 매출액은 66,974억원(YoY +3.4%), 영업이익은 3,219억원(YoY -28.9%)으로 임단협 결과가 전년도(4분기)와 다르게 이번 분기에 반영되며 기대치를 하회. 동일 기준으로 비교시 영업이익은 전년동기대비 2% 증가한 것으로 나타남. 본업 매출 성장에서는 기업서비스(YoY +2.7%), 무선 서비스(YoY +2.4%), 유선(YoY +1.8%) 순으로 비교적 고르게 기여. 자회사의 경우 BC카드가 성장이 주춤했던 부분을 KT클라우드(YoY +34.5%), 에스테이트(YoY +30.3%)가 높은 성장률로 만회. 영업이익은 별도(임단협 제외) 및 자회사 기여 모두 전년동기 수준 기록.'라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2023년 08월 08일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 09일 52,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 43,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,100원, 현대차증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,100원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 47,000원 보다는 -8.5% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,933원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.