[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 09일 SK텔레콤(017670)에 대해 '건재한 MNO'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
유안타증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '3Q23 연결 영업수익은 4.4조원(+1.4% YoY), 영업이익은 4,980억원(+7.0% YoY)으로 시장 컨센서스에 부합하는 영업실적을 시현. 로밍 매출 증가와 5G 가입자 확대에 따른 무선 성장과 SK브로드밴드의 데이터센터 가동률 상승으로 영업수익이 증가하고 마케팅비와 감가상각비의 안정화가 지속되며 영업이익이 성장. 24년 연결 영업수익은 17.9조원(+2.0% YoY), 영업이익은 1.8조원(+4.8% YoY)으로 전망. 마케팅비와 감가상각비를 중심으로 비용 효율화 효과가 24년까지 이어질 것으로 추정. 5G 점유율 확대로 MNO 시장에서의 1위 사업자로써 지위가 유지되고 있음. 지난 9월 AI 피라미드 전략 발표와 함께 에이닷 정식 론칭을 통해 AI 컴퍼니 전환을 본격화하고 있음. 3,000억원 규모의 자사주 매입은 진행률 50% 수준인 것으로 파악돼 당분간 주가의 하방 리스크는 제한적'라고 분석했다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2023년 10월 12일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 74,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 65,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,118원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,118원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 60,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,118원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,412원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
유안타증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '3Q23 연결 영업수익은 4.4조원(+1.4% YoY), 영업이익은 4,980억원(+7.0% YoY)으로 시장 컨센서스에 부합하는 영업실적을 시현. 로밍 매출 증가와 5G 가입자 확대에 따른 무선 성장과 SK브로드밴드의 데이터센터 가동률 상승으로 영업수익이 증가하고 마케팅비와 감가상각비의 안정화가 지속되며 영업이익이 성장. 24년 연결 영업수익은 17.9조원(+2.0% YoY), 영업이익은 1.8조원(+4.8% YoY)으로 전망. 마케팅비와 감가상각비를 중심으로 비용 효율화 효과가 24년까지 이어질 것으로 추정. 5G 점유율 확대로 MNO 시장에서의 1위 사업자로써 지위가 유지되고 있음. 지난 9월 AI 피라미드 전략 발표와 함께 에이닷 정식 론칭을 통해 AI 컴퍼니 전환을 본격화하고 있음. 3,000억원 규모의 자사주 매입은 진행률 50% 수준인 것으로 파악돼 당분간 주가의 하방 리스크는 제한적'라고 분석했다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2023년 10월 12일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 74,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 65,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,118원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,118원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 60,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,118원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,412원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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