[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 09일 바텍(043150)에 대해 '3Q23 Re. 뚜렷한 미국 수요 회복 시그널, Conviction Buy'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 바텍 리포트 주요내용
교보증권에서 바텍(043150)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 4.6만원으로 하향. 목표주가 하향의 근거는 24년 EPS를 9%(5,390원->4,937원) 하향 했기 때문. 다만 여전히 바텍의 24년 실적 성장 가능 성은 높다고 판단하며 Conviction Buy 의견 제시. ASP가 높은 프리미엄 CT인 스마트 X(Green X12)를 현재 북미/유럽 지역에 순차 출시 중이며 이에 따른 선진국 매출 회복 가능성을 높게 판단 중. 특히 미국 커버리지의 40%를 보유한 Henry Schein향 유통 효과는 4Q23 그리고 24년 지나면서 본격적으로 확인될 것. 불확실한 대내외 상황에도 글로벌 1위 CT 제조사의 경쟁력을 믿어볼 만한 시점. 참고로 구강스캐너는 24년초 출시 예정인 상황이며 향후 공개될 제품의 스펙이나 필드 테스트 결과를 지켜봐야'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '3Q23 매출 877억(QoQ -14.0%, YoY -11.5%), OP 170억(QoQ -14.2%, YoY -13.2%, OPM 19.3%) 기록. 8/9일 교보증권 추정치(993억/195억)나 컨센서스(1,006억/194억)를 하회. 2023년 매출 3,826억(YoY -3.2%), OP 711억(YoY -10.8%, OPM 18.6%) 기록 전망. 8월 9일 추정치 매출 4,121억/OP 774억 대비 하향 전망. 하향 조정의 근거는 4Q23 아시아, 북미, 유럽 전반적으로 매출 폭을 조정했기 때문. 하향 조정에도 미국 지역 매출은 유통사 추가 효과로 YoY 성장 전망'라고 밝혔다.
◆ 바텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 46,000원(-8.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2023년 08월 09일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -8.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 05일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 46,000원을 제시하였다.
◆ 바텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,000원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,000원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 45,000원 보다는 2.2% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 바텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,040원 대비 2.0% 상승하였다. 이를 통해 바텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 바텍 리포트 주요내용
교보증권에서 바텍(043150)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 4.6만원으로 하향. 목표주가 하향의 근거는 24년 EPS를 9%(5,390원->4,937원) 하향 했기 때문. 다만 여전히 바텍의 24년 실적 성장 가능 성은 높다고 판단하며 Conviction Buy 의견 제시. ASP가 높은 프리미엄 CT인 스마트 X(Green X12)를 현재 북미/유럽 지역에 순차 출시 중이며 이에 따른 선진국 매출 회복 가능성을 높게 판단 중. 특히 미국 커버리지의 40%를 보유한 Henry Schein향 유통 효과는 4Q23 그리고 24년 지나면서 본격적으로 확인될 것. 불확실한 대내외 상황에도 글로벌 1위 CT 제조사의 경쟁력을 믿어볼 만한 시점. 참고로 구강스캐너는 24년초 출시 예정인 상황이며 향후 공개될 제품의 스펙이나 필드 테스트 결과를 지켜봐야'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '3Q23 매출 877억(QoQ -14.0%, YoY -11.5%), OP 170억(QoQ -14.2%, YoY -13.2%, OPM 19.3%) 기록. 8/9일 교보증권 추정치(993억/195억)나 컨센서스(1,006억/194억)를 하회. 2023년 매출 3,826억(YoY -3.2%), OP 711억(YoY -10.8%, OPM 18.6%) 기록 전망. 8월 9일 추정치 매출 4,121억/OP 774억 대비 하향 전망. 하향 조정의 근거는 4Q23 아시아, 북미, 유럽 전반적으로 매출 폭을 조정했기 때문. 하향 조정에도 미국 지역 매출은 유통사 추가 효과로 YoY 성장 전망'라고 밝혔다.
◆ 바텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 46,000원(-8.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2023년 08월 09일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -8.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 05일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 46,000원을 제시하였다.
◆ 바텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,000원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,000원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 45,000원 보다는 2.2% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 바텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,040원 대비 2.0% 상승하였다. 이를 통해 바텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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