[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 09일 덴티움(145720)에 대해 '영업레버리지 구간 진입 시점에 대한 관심'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 덴티움 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 덴티움(145720)에 대해 '3Q23P 매출액 938억원(+3% yoy), 영업이익 301억원(-11% yoy). 4Q23 증익 구간 진입. 12M FWD PER 12배, 주가는 밴드 최하단. 2024년은 VBP에 따른 가격 하락 영향 없이 수출 증가가 매출 증가율로 반영되는 시기로 분기 중 영업레버리지 구간으로 진입하는 시점에 대한 관심이 필요. 동사 현재 주가수준은 12M FWD 기준 PER 12배로 밴드 최하단. 수출데이터로 4분기 수출증가율에 대한 가시성이 높아지고, 2024년 영업레버리지 구간에 진입할 수 있다는 측면에서 지속적인 관심이 필요.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q23 잠정 매출액은 938억원(+3% yoy), 영업이익 301억원(-11% yoy)을 기록. 지역별로는 동사 매출 58%(+3%p yoy) 비중을 차지하는 중국 매출이 542억원으로 전년 동기대비 +12% 증가. VBP 가격 조정 영향 약 -20%를 감안하면, 물량은 2분기에 이어 여전히 +40% 수준 증가하고 있는 것으로 파악. 기타 지역으로는 중국을 제외한 기타 아시아 112억원(-4% yoy), 러시아 27억원(-55% yoy)을 기록. 영업이익률은 32%로 -5%p yoy 하락.'라고 밝혔다.
◆ 덴티움 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 190,000원 -> 170,000원(-10.5%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 조은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 08월 10일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 -10.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 06월 29일 최고 목표가인 190,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.
◆ 덴티움 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,500원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 162,500원 대비 4.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 200,000원 보다는 -15.0% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 덴티움의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 155,556원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 덴티움의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 덴티움 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 덴티움(145720)에 대해 '3Q23P 매출액 938억원(+3% yoy), 영업이익 301억원(-11% yoy). 4Q23 증익 구간 진입. 12M FWD PER 12배, 주가는 밴드 최하단. 2024년은 VBP에 따른 가격 하락 영향 없이 수출 증가가 매출 증가율로 반영되는 시기로 분기 중 영업레버리지 구간으로 진입하는 시점에 대한 관심이 필요. 동사 현재 주가수준은 12M FWD 기준 PER 12배로 밴드 최하단. 수출데이터로 4분기 수출증가율에 대한 가시성이 높아지고, 2024년 영업레버리지 구간에 진입할 수 있다는 측면에서 지속적인 관심이 필요.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q23 잠정 매출액은 938억원(+3% yoy), 영업이익 301억원(-11% yoy)을 기록. 지역별로는 동사 매출 58%(+3%p yoy) 비중을 차지하는 중국 매출이 542억원으로 전년 동기대비 +12% 증가. VBP 가격 조정 영향 약 -20%를 감안하면, 물량은 2분기에 이어 여전히 +40% 수준 증가하고 있는 것으로 파악. 기타 지역으로는 중국을 제외한 기타 아시아 112억원(-4% yoy), 러시아 27억원(-55% yoy)을 기록. 영업이익률은 32%로 -5%p yoy 하락.'라고 밝혔다.
◆ 덴티움 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 190,000원 -> 170,000원(-10.5%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 조은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 08월 10일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 -10.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 06월 29일 최고 목표가인 190,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.
◆ 덴티움 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,500원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 162,500원 대비 4.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 200,000원 보다는 -15.0% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 덴티움의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 155,556원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 덴티움의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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