[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 09일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '드래곤 글로벌 기업입니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 89,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
대신증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '3Q 매출 2.2천억원(-5% yoy, +33% qoq), OP 219억원(+16% yoy, +35% qoq). 회차당 매출, 판매 매출, 해외 판매 비중 등에서 역대 실적 달성. 글로벌 OTT와의 계약/재계약에 따른 리쿱율 상승 효과 입증. 23년 드래곤의 주가 부진 이유 중 하나는 광고시장 위축이 드래곤의 실적에 큰 영향을 줄 것이라는 우려때문인데, 22년 기준 tvN 광고와 직접 연동되는 실적은 약 26% 수준이고, 3Q에는 16%까지 감소. TV광고도 점진적으로 회복하고 있지만, 광고 연동형 실적보다 해외 플랫폼 등으로의 판매 매출 비중이 압도적인 것을 감안하면, 올해의 주가 하락은 과도한 수준'라고 분석했다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 89,000원 -> 89,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김회재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 89,000원은 2023년 10월 16일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 89,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 89,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,000원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 89,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 76,000원 대비 17.1% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 85,000원 보다도 4.7% 높다. 이는 대신증권이 스튜디오드래곤의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,647원 대비 -23.0% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
대신증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '3Q 매출 2.2천억원(-5% yoy, +33% qoq), OP 219억원(+16% yoy, +35% qoq). 회차당 매출, 판매 매출, 해외 판매 비중 등에서 역대 실적 달성. 글로벌 OTT와의 계약/재계약에 따른 리쿱율 상승 효과 입증. 23년 드래곤의 주가 부진 이유 중 하나는 광고시장 위축이 드래곤의 실적에 큰 영향을 줄 것이라는 우려때문인데, 22년 기준 tvN 광고와 직접 연동되는 실적은 약 26% 수준이고, 3Q에는 16%까지 감소. TV광고도 점진적으로 회복하고 있지만, 광고 연동형 실적보다 해외 플랫폼 등으로의 판매 매출 비중이 압도적인 것을 감안하면, 올해의 주가 하락은 과도한 수준'라고 분석했다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 89,000원 -> 89,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김회재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 89,000원은 2023년 10월 16일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 89,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 89,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,000원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 89,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 76,000원 대비 17.1% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 85,000원 보다도 4.7% 높다. 이는 대신증권이 스튜디오드래곤의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,647원 대비 -23.0% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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