[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 08일 현대모비스(012330)에 대해 '2024년, 점진적 마진율 상승흐름 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '2024년 전망 및 핵심 투자포인트 정리. 투자의견 BUY 및 적정주가 300,000원 유지. 적정주가는 2023년 EPS P/E 7.5x 적용. R&D비용 지출 감소, 핵심부품 볼륨증가에 따른 자동차부품 부분 마진율 점진적 개선 기대. 전동화 부분의 수익성 확대를 위한 구조적 변화 기대. 배터리시스템의 마진율 수취구조로 변경 (vs 현재 셀 가격 포함 구조), 수소 사업부의 이관 완료시 전동화 부분 재평가 가능.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2022년, 2023년 모듈부분 영업이익은 각각 680억원, 330억원 기록 추정, 2024년에는 2,970억원으로 증가 예상되며, 점진적으로 개선되는 마진율 상승흐름 유효. 2024년 총 연결 매출액과 영업이익은 각각 66.6조원(YOY +10.0%), 2조 7,290억원(YoY +12.2) 추정. 모듈부분 및 A/S부품 영업이익률은 각각 0.5%, 21.8% 기록 예상.'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2023년 10월 30일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 22일 최고 목표가인 330,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 300,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 297,857원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 297,857원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 297,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 286,765원 대비 3.9% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '2024년 전망 및 핵심 투자포인트 정리. 투자의견 BUY 및 적정주가 300,000원 유지. 적정주가는 2023년 EPS P/E 7.5x 적용. R&D비용 지출 감소, 핵심부품 볼륨증가에 따른 자동차부품 부분 마진율 점진적 개선 기대. 전동화 부분의 수익성 확대를 위한 구조적 변화 기대. 배터리시스템의 마진율 수취구조로 변경 (vs 현재 셀 가격 포함 구조), 수소 사업부의 이관 완료시 전동화 부분 재평가 가능.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2022년, 2023년 모듈부분 영업이익은 각각 680억원, 330억원 기록 추정, 2024년에는 2,970억원으로 증가 예상되며, 점진적으로 개선되는 마진율 상승흐름 유효. 2024년 총 연결 매출액과 영업이익은 각각 66.6조원(YOY +10.0%), 2조 7,290억원(YoY +12.2) 추정. 모듈부분 및 A/S부품 영업이익률은 각각 0.5%, 21.8% 기록 예상.'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2023년 10월 30일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 22일 최고 목표가인 330,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 300,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 297,857원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 297,857원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 297,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 286,765원 대비 3.9% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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