[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 08일 KT(030200)에 대해 '일회성 비용 제외하면 무난한 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 KT(030200)에 대해 '연결 기준 서비스 수익 5조9,588억원(+3.7% YoY), 영업이익이 3,219억원(-28.9% YoY). 영업이익이 전년 및 전분기 대비 크게 감소했는데, 이는 일회성 비용의 영향이 큼. 지난해 4Q에 반영됐던 임금협상 결과가 올해는 3Q에 1,400억원가량 반영됐고, 추가로 콘텐츠 소싱 비용이 500억원가량 발생. 이를 제외한 영업이익은 +13.1% YoY로 볼 수 있음. 유무선 사업부 성장은 견조했고, 특히 B2B 사업부에서 고성장을 견인. KT클라우드는 +34.5% YoY의 고성장세를 이어나갔음. 지난주 발표한 AI 전략에서 동사는 국내 최초로 AI 풀스택 서비스를 제공한다고 밝혔는데, 이는 곧 클라우드 사용량 증가와 직결되므로 클라우드 고성장이 지속될 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '새 CEO 부임 이후 지난 10월 17일 향후 3년 간의 주주환원 정책이 발표됐으나, 그 이외의 경영 전략이 아직까지 본격적으로 발표되지 않았음. 구체적인 경영 전략과 함께 주가 방향성도 결정될 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
미래에셋증권 김수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2023년 10월 23일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,100원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 42,100원 대비 11.6% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 45,000원 보다도 4.4% 높다. 이는 미래에셋증권이 KT의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,933원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 KT(030200)에 대해 '연결 기준 서비스 수익 5조9,588억원(+3.7% YoY), 영업이익이 3,219억원(-28.9% YoY). 영업이익이 전년 및 전분기 대비 크게 감소했는데, 이는 일회성 비용의 영향이 큼. 지난해 4Q에 반영됐던 임금협상 결과가 올해는 3Q에 1,400억원가량 반영됐고, 추가로 콘텐츠 소싱 비용이 500억원가량 발생. 이를 제외한 영업이익은 +13.1% YoY로 볼 수 있음. 유무선 사업부 성장은 견조했고, 특히 B2B 사업부에서 고성장을 견인. KT클라우드는 +34.5% YoY의 고성장세를 이어나갔음. 지난주 발표한 AI 전략에서 동사는 국내 최초로 AI 풀스택 서비스를 제공한다고 밝혔는데, 이는 곧 클라우드 사용량 증가와 직결되므로 클라우드 고성장이 지속될 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '새 CEO 부임 이후 지난 10월 17일 향후 3년 간의 주주환원 정책이 발표됐으나, 그 이외의 경영 전략이 아직까지 본격적으로 발표되지 않았음. 구체적인 경영 전략과 함께 주가 방향성도 결정될 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
미래에셋증권 김수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2023년 10월 23일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,100원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 42,100원 대비 11.6% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 45,000원 보다도 4.4% 높다. 이는 미래에셋증권이 KT의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,933원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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