[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 08일 GS리테일(007070)에 대해 '2024년에도 확실한 긴축 경영을 약속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
삼성증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '3Q23 매출액은 3.09조원 (+5% y-y; 이하 y-y), 영업이익은 1,268억원으로 (+45%) 기록하며 최근 줄곧 낮아져 온 시장 기대치를, 영업이익 기준, 13% 상회. 편의점 사업 관련 영업이익 전년 대비 두 자릿수 증가. 기대 이상의 슈퍼마켓과 호텔 실적 더해지며 어닝 서프라이즈 완성. 연말 온라인 그로서리 사업 철수 공식화. 이에 따른 2024년 이익전망 상향 조정 반영해 목표주가를 3.3만원으로 7% 상향 조정 (2024E P/E 12배 수준).'라고 분석했다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 31,000원 -> 33,000원(+6.5%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2023년 08월 09일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 31,000원 대비 6.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 02일 36,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 38,000원과 최저 목표가인 29,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 33,000원을 제시하였다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,875원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,875원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 30,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 GS리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,600원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
삼성증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '3Q23 매출액은 3.09조원 (+5% y-y; 이하 y-y), 영업이익은 1,268억원으로 (+45%) 기록하며 최근 줄곧 낮아져 온 시장 기대치를, 영업이익 기준, 13% 상회. 편의점 사업 관련 영업이익 전년 대비 두 자릿수 증가. 기대 이상의 슈퍼마켓과 호텔 실적 더해지며 어닝 서프라이즈 완성. 연말 온라인 그로서리 사업 철수 공식화. 이에 따른 2024년 이익전망 상향 조정 반영해 목표주가를 3.3만원으로 7% 상향 조정 (2024E P/E 12배 수준).'라고 분석했다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 31,000원 -> 33,000원(+6.5%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2023년 08월 09일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 31,000원 대비 6.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 02일 36,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 38,000원과 최저 목표가인 29,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 33,000원을 제시하였다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,875원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,875원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 30,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 GS리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,600원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.