[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 08일 GS리테일(007070)에 대해 '핵심 사업 부문에 집중하는 전략 높이 평가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
대신증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '3분기 총매출액과 영업이익은 각각 3조 902억원(+5%), 1,268억원(+45%) 기록(yoy). 편의점 3분기부터 손익 개선. 호텔 사업부 기대 이상 실적, 적자 사업부도 구조조정 효과 지속. 비핵심 사업 접고, 핵심 사업에 집중하는 전략 높이 평가. 투자의견 BUY를 유지하며 목표주가를 34,000원(2024년 예상 P/E 12배)으로 상향'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '동사는 올해 4분기 GS프레시몰 사업을 완전 철수하면서 2024년 450억원 이상의 영업이익 개선이 예상됨. 이와 관련하여 4분기에 일회성 비용 200억원 (영업이익 -60억원, 영업 외 -140억원) 발생이 예상되나 경쟁력 없는 채널을 접고, 핵심 사업에 집중하는 전략에 대해 높게 평가함. 전반적으로 편의점 매출 성장률이 낮아진 점은 아쉬우나 그동안 타사 대비 증가했던 편의점 부문의 투자가 감소하면서 2024년 동사업부 손익 개선을 기대해도 좋을 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 30,000원 -> 34,000원(+13.3%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2023년 10월 06일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 13.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 12월 07일 최고 목표가인 36,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 34,000원을 제시하였다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,750원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,600원 대비 -7.8% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
대신증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '3분기 총매출액과 영업이익은 각각 3조 902억원(+5%), 1,268억원(+45%) 기록(yoy). 편의점 3분기부터 손익 개선. 호텔 사업부 기대 이상 실적, 적자 사업부도 구조조정 효과 지속. 비핵심 사업 접고, 핵심 사업에 집중하는 전략 높이 평가. 투자의견 BUY를 유지하며 목표주가를 34,000원(2024년 예상 P/E 12배)으로 상향'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '동사는 올해 4분기 GS프레시몰 사업을 완전 철수하면서 2024년 450억원 이상의 영업이익 개선이 예상됨. 이와 관련하여 4분기에 일회성 비용 200억원 (영업이익 -60억원, 영업 외 -140억원) 발생이 예상되나 경쟁력 없는 채널을 접고, 핵심 사업에 집중하는 전략에 대해 높게 평가함. 전반적으로 편의점 매출 성장률이 낮아진 점은 아쉬우나 그동안 타사 대비 증가했던 편의점 부문의 투자가 감소하면서 2024년 동사업부 손익 개선을 기대해도 좋을 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 30,000원 -> 34,000원(+13.3%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2023년 10월 06일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 13.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 12월 07일 최고 목표가인 36,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 34,000원을 제시하였다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,750원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,600원 대비 -7.8% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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