[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 07일 키움증권(039490)에 대해 '뜻밖의 어닝 서프라이즈'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 135,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
신한투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 '3Q23P 지배순이익 2,028억원(+52% QoQ), 어닝 서프라이즈. 2023년 지배주주 순이익 3,395억원(-33.1% YoY) 전망. 하방 경직성 확보, 차선호주 유지. 한편, 11/6부터 국내주식에 대한 공매도가 금지되면서 개인투자자 중심의 거래대금 증가 개연성을 배제할 수 없음. 당분간 새로운 대규모 충당금 적립 이슈가 없고 주식시장이 크게 하락하지 않는다는 가정 하에서 추가적인 주가 하락 우려는 기우. 점진적인 미수채권 회수와 자사주 매입에 따라 밸류에이션은 느리지만 꾸준히 회복할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23P 영업이익 2,719억원(+50.3%, 이하 QoQ), 지배주주 순이익 2,028억원(+52.2%)으로 당사 추정치(순이익 1,533억원) 및 컨센서스(1,544억원)를 크게 상회하는 어닝 서프라이즈를 시현. 거래대금 증가 효과로 인한 경상 이익 증가와 더불어 PI 부문 호조 덕분. 트레이딩 및 기타손익이 전분기 614억원 적자에서 753억원 흑자로 전환됐음. 금리 상승으로 채권운용손익이 다소 부진했을 것으로 보이나, 주식운용의 양호한 실적이 트레이딩 및 기타손익의 개선을 이끌은 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 125,000원 -> 135,000원(+8.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2023년 10월 26일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 125,000원 대비 8.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 135,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 121,693원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 121,693원 대비 10.9% 높으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 130,000원 보다도 3.8% 높다. 이는 신한투자증권이 키움증권의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 121,693원은 직전 6개월 평균 목표가였던 124,545원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
신한투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 '3Q23P 지배순이익 2,028억원(+52% QoQ), 어닝 서프라이즈. 2023년 지배주주 순이익 3,395억원(-33.1% YoY) 전망. 하방 경직성 확보, 차선호주 유지. 한편, 11/6부터 국내주식에 대한 공매도가 금지되면서 개인투자자 중심의 거래대금 증가 개연성을 배제할 수 없음. 당분간 새로운 대규모 충당금 적립 이슈가 없고 주식시장이 크게 하락하지 않는다는 가정 하에서 추가적인 주가 하락 우려는 기우. 점진적인 미수채권 회수와 자사주 매입에 따라 밸류에이션은 느리지만 꾸준히 회복할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23P 영업이익 2,719억원(+50.3%, 이하 QoQ), 지배주주 순이익 2,028억원(+52.2%)으로 당사 추정치(순이익 1,533억원) 및 컨센서스(1,544억원)를 크게 상회하는 어닝 서프라이즈를 시현. 거래대금 증가 효과로 인한 경상 이익 증가와 더불어 PI 부문 호조 덕분. 트레이딩 및 기타손익이 전분기 614억원 적자에서 753억원 흑자로 전환됐음. 금리 상승으로 채권운용손익이 다소 부진했을 것으로 보이나, 주식운용의 양호한 실적이 트레이딩 및 기타손익의 개선을 이끌은 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 125,000원 -> 135,000원(+8.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2023년 10월 26일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 125,000원 대비 8.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 135,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 121,693원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 121,693원 대비 10.9% 높으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 130,000원 보다도 3.8% 높다. 이는 신한투자증권이 키움증권의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 121,693원은 직전 6개월 평균 목표가였던 124,545원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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