[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 07일 엘앤에프(066970)에 대해 '3Q23 review - 내년부터 좋아질 것'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
삼성증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 '3Q23 영업이익은 148억원으로 컨센서스 하회했으나, 당사 추정 대비 양호. 4Q23 영업이익은 90억원(-38%QoQ; OPM 1.0%)으로, 컨센서스 대비 43% 하회 전망. 4Q23까진 메탈 가격 하락 및 전방 고객사의 조달량 감축에 따른 실적 부진 불가피할 전망. 내년부터 신규 수주 프로젝트에 대한 공급 개시로 물량및 수익성 회복 기대. 2024년 6월까지 단행될 한국 주식시장 공매도 금지 정책으로 인해 기존 공매도 비중이 높았던 2차전지 섹터에 대한 투자 심리 개선이 동사에도 긍정적으로 영향. 이에 따라 12MF EBITDA는 소폭 하향하지만, Peer multiple 상승을 감안하여 목표주가및 BUY 투자의견 유지.'라고 분석했다.
◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2023년 10월 24일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 23일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 240,000원을 제시하였다.
◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 341,944원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 341,944원 대비 -29.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 220,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 엘앤에프의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 341,944원은 직전 6개월 평균 목표가였던 382,500원 대비 -10.6% 하락하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
삼성증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 '3Q23 영업이익은 148억원으로 컨센서스 하회했으나, 당사 추정 대비 양호. 4Q23 영업이익은 90억원(-38%QoQ; OPM 1.0%)으로, 컨센서스 대비 43% 하회 전망. 4Q23까진 메탈 가격 하락 및 전방 고객사의 조달량 감축에 따른 실적 부진 불가피할 전망. 내년부터 신규 수주 프로젝트에 대한 공급 개시로 물량및 수익성 회복 기대. 2024년 6월까지 단행될 한국 주식시장 공매도 금지 정책으로 인해 기존 공매도 비중이 높았던 2차전지 섹터에 대한 투자 심리 개선이 동사에도 긍정적으로 영향. 이에 따라 12MF EBITDA는 소폭 하향하지만, Peer multiple 상승을 감안하여 목표주가및 BUY 투자의견 유지.'라고 분석했다.
◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2023년 10월 24일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 23일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 240,000원을 제시하였다.
◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 341,944원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 341,944원 대비 -29.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 220,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 엘앤에프의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 341,944원은 직전 6개월 평균 목표가였던 382,500원 대비 -10.6% 하락하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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