[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 06일 아이센스(099190)에 대해 '아쉬운 실적이나 중요한 건 방향성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아이센스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 아이센스(099190)에 대해 '매출액/영업이익 컨센서스 하회. AgaMatrix 인수 효과 가시화되지 않았으며, 인수 및 CGM 초기 생산 비용 발생으로 적자 전환. 추정치 하향에 따라 적정주가 3.3만원 하향하나, 보험 커버리지 확대에 따라 높은 시장 성장률 보여주고 있는 CGMS 제품을 보유한 동사 선호 의견 유지. 2023.08월 CGMS의 2형 당뇨 시장에 대한 시장 축소 우려로 Peer 주가 하락하였으나, 3Q23 실적을 통해 보험 커버리지 확대를 기반한 높은 매출 성장률 보여주며 주가 반등.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23P 매출액 670억원(YoY -2.2%, QoQ +7.3%), 영업적자 4억원(YoY 적자 전환, QoQ 적자 전환) 기록하며 컨센서스 하회. 2023.09월 케어센스 에어 출시 후, CGMS 매출액 1.2억원 발생. 동사는 유통사 AgaMatrix 인수하여 연결 매출 효과 기대하였으나, AgaMatrix 영업 정상화되지 않아 매출 부진(40억원, YoY -16.6%, QoQ -29.4%). 4Q23E 자회사 인력 채용 및 영업 확대를 통해 매출 확대 기대. 2023E 매출액 2,673억원(YoY +1%), 영업이익 130억원(YoY -35%) 전망.'라고 밝혔다.
◆ 아이센스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 37,000원 -> 33,000원(-10.8%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 박종현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2023년 10월 25일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 37,000원 대비 -10.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 27일 34,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 31일 최고 목표가인 37,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 33,000원을 제시하였다.
◆ 아이센스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,000원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 28,000원 대비 17.9% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 30,000원 보다도 10.0% 높다. 이는 다올투자증권이 아이센스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아이센스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 아이센스(099190)에 대해 '매출액/영업이익 컨센서스 하회. AgaMatrix 인수 효과 가시화되지 않았으며, 인수 및 CGM 초기 생산 비용 발생으로 적자 전환. 추정치 하향에 따라 적정주가 3.3만원 하향하나, 보험 커버리지 확대에 따라 높은 시장 성장률 보여주고 있는 CGMS 제품을 보유한 동사 선호 의견 유지. 2023.08월 CGMS의 2형 당뇨 시장에 대한 시장 축소 우려로 Peer 주가 하락하였으나, 3Q23 실적을 통해 보험 커버리지 확대를 기반한 높은 매출 성장률 보여주며 주가 반등.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23P 매출액 670억원(YoY -2.2%, QoQ +7.3%), 영업적자 4억원(YoY 적자 전환, QoQ 적자 전환) 기록하며 컨센서스 하회. 2023.09월 케어센스 에어 출시 후, CGMS 매출액 1.2억원 발생. 동사는 유통사 AgaMatrix 인수하여 연결 매출 효과 기대하였으나, AgaMatrix 영업 정상화되지 않아 매출 부진(40억원, YoY -16.6%, QoQ -29.4%). 4Q23E 자회사 인력 채용 및 영업 확대를 통해 매출 확대 기대. 2023E 매출액 2,673억원(YoY +1%), 영업이익 130억원(YoY -35%) 전망.'라고 밝혔다.
◆ 아이센스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 37,000원 -> 33,000원(-10.8%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 박종현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2023년 10월 25일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 37,000원 대비 -10.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 27일 34,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 31일 최고 목표가인 37,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 33,000원을 제시하였다.
◆ 아이센스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,000원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 28,000원 대비 17.9% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 30,000원 보다도 10.0% 높다. 이는 다올투자증권이 아이센스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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