[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 06일 심텍(222800)에 대해 '더딘 실적 회복'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 심텍 리포트 주요내용
하나증권에서 심텍(222800)에 대해 '23년 3분기 매출액은 2,872억원(YoY -39%, QoQ +13%), 영업손실은 56억원(YoY 적자전환, QoQ 적자축소)을 기록. 회사 측의 가이던스 및 컨센서스인 흑자 전환에 실패. 심텍은 패키지기판 업체 중에 서도 메모리향 매출비중이 절대적으로 높은 업체. 모듈PCB는 전부 메모리 업황에 연동되고, 패키지기판 내에서 SiP 기판 및 FC-CSP 중 20% 내외 정도만 전방 산업이 모바일 및비메모리향. 전사 매출액의 90% 내외가 메모리 업황에 연동되어 있어 실적 변동성이 상대적으로 클 수밖에 없음. 현재 메모리 반도체 업황은 DRAM 중심으로 안정화 및 회복 방향성을 보이고 있어 심텍의 실적 역시도 현재 추정치에서 상향 여력이 상존한다는 판단. 2024년 기준 PER 11.37배로 기판 업체 중에서는 상대적으로 밸류에이션 매력이 높지 않아 보이지만, 앞서 언급한 실적 상향으로 인해 매력적인 주가 수준이 될 가능성을 열어두고 접근할 필요가 있음'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '23년 4분기 매출액은 3,083억원(YoY -6%, QoQ +7%), 영업이익은 43억원(YoY, QoQ 흑자 전환)으로 전망. 9~10월 약했던 수요가 11~12월에는 일부 회복되며 가동률이 상승하며 흑자 전환에 성공할 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 심텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 41,000원 -> 41,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2023년 08월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 41,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 07일 59,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 03월 10일 최저 목표가인 35,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 41,000원을 제시하였다.
◆ 심텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,857원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 41,000원은 23년 06월 22일 발표한 DS투자증권의 41,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 44,857원 대비 -8.6% 낮은 수준으로 심텍의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,571원 대비 16.3% 상승하였다. 이를 통해 심텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 심텍 리포트 주요내용
하나증권에서 심텍(222800)에 대해 '23년 3분기 매출액은 2,872억원(YoY -39%, QoQ +13%), 영업손실은 56억원(YoY 적자전환, QoQ 적자축소)을 기록. 회사 측의 가이던스 및 컨센서스인 흑자 전환에 실패. 심텍은 패키지기판 업체 중에 서도 메모리향 매출비중이 절대적으로 높은 업체. 모듈PCB는 전부 메모리 업황에 연동되고, 패키지기판 내에서 SiP 기판 및 FC-CSP 중 20% 내외 정도만 전방 산업이 모바일 및비메모리향. 전사 매출액의 90% 내외가 메모리 업황에 연동되어 있어 실적 변동성이 상대적으로 클 수밖에 없음. 현재 메모리 반도체 업황은 DRAM 중심으로 안정화 및 회복 방향성을 보이고 있어 심텍의 실적 역시도 현재 추정치에서 상향 여력이 상존한다는 판단. 2024년 기준 PER 11.37배로 기판 업체 중에서는 상대적으로 밸류에이션 매력이 높지 않아 보이지만, 앞서 언급한 실적 상향으로 인해 매력적인 주가 수준이 될 가능성을 열어두고 접근할 필요가 있음'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '23년 4분기 매출액은 3,083억원(YoY -6%, QoQ +7%), 영업이익은 43억원(YoY, QoQ 흑자 전환)으로 전망. 9~10월 약했던 수요가 11~12월에는 일부 회복되며 가동률이 상승하며 흑자 전환에 성공할 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 심텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 41,000원 -> 41,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2023년 08월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 41,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 07일 59,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 03월 10일 최저 목표가인 35,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 41,000원을 제시하였다.
◆ 심텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,857원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 41,000원은 23년 06월 22일 발표한 DS투자증권의 41,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 44,857원 대비 -8.6% 낮은 수준으로 심텍의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,571원 대비 16.3% 상승하였다. 이를 통해 심텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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