[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 03일 팬오션(028670)에 대해 '견조한 이익에 기반한 밸류에이션'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 66.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 팬오션 리포트 주요내용
메리츠증권에서 팬오션(028670)에 대해 '2024년 연간 BDI 전망 1,203.2p로 2023년과 유사 → 실적도 2023년과 유사할 전망. HMM 매각이 주가에 미치는 영향. 모회사인 하림지주가 HMM 인수에 대한 의지가 강력한 상황. 하림지주/ 동원 / LX 3파전 이며 보도에 따르면, 11월 8일 HMM에 대한 실사종료 → 11월말 인수 우선협상 대상자가 공개될 가능성. Valuation: 2024년 적정주가 7,000원. 2024년 BPS 9,838원, ROE 7.7% 추정, Implied PBR 0.7배 도출.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2024년 매출액 4조 8,695억원(+4.7% YoY)으로 소폭 성장, 영업이익은 4,588억원(+0.1% YoY)로 일정할 전망. 벌크선 3조 4,953억원(+2.3% YoY), 영업이익 3,276억원(+4.3% YoY), 영업이익률 +9.4%(+0.2%p YoY). 컨테이너선 3,678억원(+0.1% YoY), 영업이익 269억원(-19.1% YoY), 영업이익률 +7.3%(-1.7%p YoY). 탱커 3,156억원(-3.3% YoY), 영업이익 486억원(-42.8% YoY), 영업이익률 +15.4%(-10.6%p YoY). LNG선 2,045억원(+122.5% YoY), 영업이익 628억원(+124.0% YoY), 영업이익률 +30.7%(+0.2%p YoY).
'라고 밝혔다.
◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 7,000원 -> 7,000원(0.0%)
메리츠증권 배기연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2023년 08월 14일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 7,000원과 동일하다.
◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,582원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,582원 대비 6.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 7,500원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 팬오션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,582원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,830원 대비 -15.9% 하락하였다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 팬오션 리포트 주요내용
메리츠증권에서 팬오션(028670)에 대해 '2024년 연간 BDI 전망 1,203.2p로 2023년과 유사 → 실적도 2023년과 유사할 전망. HMM 매각이 주가에 미치는 영향. 모회사인 하림지주가 HMM 인수에 대한 의지가 강력한 상황. 하림지주/ 동원 / LX 3파전 이며 보도에 따르면, 11월 8일 HMM에 대한 실사종료 → 11월말 인수 우선협상 대상자가 공개될 가능성. Valuation: 2024년 적정주가 7,000원. 2024년 BPS 9,838원, ROE 7.7% 추정, Implied PBR 0.7배 도출.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2024년 매출액 4조 8,695억원(+4.7% YoY)으로 소폭 성장, 영업이익은 4,588억원(+0.1% YoY)로 일정할 전망. 벌크선 3조 4,953억원(+2.3% YoY), 영업이익 3,276억원(+4.3% YoY), 영업이익률 +9.4%(+0.2%p YoY). 컨테이너선 3,678억원(+0.1% YoY), 영업이익 269억원(-19.1% YoY), 영업이익률 +7.3%(-1.7%p YoY). 탱커 3,156억원(-3.3% YoY), 영업이익 486억원(-42.8% YoY), 영업이익률 +15.4%(-10.6%p YoY). LNG선 2,045억원(+122.5% YoY), 영업이익 628억원(+124.0% YoY), 영업이익률 +30.7%(+0.2%p YoY).
'라고 밝혔다.
◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 7,000원 -> 7,000원(0.0%)
메리츠증권 배기연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2023년 08월 14일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 7,000원과 동일하다.
◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,582원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,582원 대비 6.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 7,500원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 팬오션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,582원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,830원 대비 -15.9% 하락하였다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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