[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 03일 하이브(352820)에 대해 '모범생에게 엄격한 잣대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 315,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하이브 리포트 주요내용
교보증권에서 하이브(352820)에 대해 '3Q23 매출 5,379억원(YoY +20.7%), OP 727억원(YoY +19.9%)으로 컨센서스 상회. 호실적 기록했으나 구독형 서비스 ‘위버스 멤버쉽+’ 도입시기의 가이던스 부재로 주가는 하락. 3개 분기 연속 콘텐츠 매출 감소(YoY -54.5%)로 BTS 공백으로 인한 간접매출 둔화 커지는 상황. 다만 이러한 우려에도 간접매출 지속 성장 가능하다 판단. 1)IP 성장에 따라 베이스가 되는 콘텐츠 매출 증가에 더해, 2)OTT향 BTS(4Q23)와 드림아카데미(1Q24) 영상 콘텐츠 공급과, 3)’별이 되어라2’ 비롯한 게임 사업, 4)‘위버스 멤버쉽+’ 출시 전에도 ‘위 버스DM’, ‘By Fans’와 같은 수익화 지속 시도될 것이기 때문. 3Q23 저점으로 반등 예상. BTS의 두 번째 재계약 조기 체결과 화양연화 10주년 앨범 발매 계획으로 25 년 BTS 완전체 활동 가시성 증대. 25년 이전 조정 시 매수 전략 유효하다 판단.'라고 분석했다.
◆ 하이브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 315,000원 -> 315,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 박성국 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 315,000원은 2023년 11월 01일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 315,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 185,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 315,000원을 제시하였다.
◆ 하이브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 338,824원, 교보증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 315,000원은 23년 11월 03일 발표한 키움증권의 320,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 338,824원 대비 -7.0% 낮은 수준으로 하이브의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 338,824원은 직전 6개월 평균 목표가였던 295,000원 대비 14.9% 상승하였다. 이를 통해 하이브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하이브 리포트 주요내용
교보증권에서 하이브(352820)에 대해 '3Q23 매출 5,379억원(YoY +20.7%), OP 727억원(YoY +19.9%)으로 컨센서스 상회. 호실적 기록했으나 구독형 서비스 ‘위버스 멤버쉽+’ 도입시기의 가이던스 부재로 주가는 하락. 3개 분기 연속 콘텐츠 매출 감소(YoY -54.5%)로 BTS 공백으로 인한 간접매출 둔화 커지는 상황. 다만 이러한 우려에도 간접매출 지속 성장 가능하다 판단. 1)IP 성장에 따라 베이스가 되는 콘텐츠 매출 증가에 더해, 2)OTT향 BTS(4Q23)와 드림아카데미(1Q24) 영상 콘텐츠 공급과, 3)’별이 되어라2’ 비롯한 게임 사업, 4)‘위버스 멤버쉽+’ 출시 전에도 ‘위 버스DM’, ‘By Fans’와 같은 수익화 지속 시도될 것이기 때문. 3Q23 저점으로 반등 예상. BTS의 두 번째 재계약 조기 체결과 화양연화 10주년 앨범 발매 계획으로 25 년 BTS 완전체 활동 가시성 증대. 25년 이전 조정 시 매수 전략 유효하다 판단.'라고 분석했다.
◆ 하이브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 315,000원 -> 315,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 박성국 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 315,000원은 2023년 11월 01일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 315,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 185,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 315,000원을 제시하였다.
◆ 하이브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 338,824원, 교보증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 315,000원은 23년 11월 03일 발표한 키움증권의 320,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 338,824원 대비 -7.0% 낮은 수준으로 하이브의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 338,824원은 직전 6개월 평균 목표가였던 295,000원 대비 14.9% 상승하였다. 이를 통해 하이브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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