[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 03일 케이카(381970)에 대해 '당분간 수익성 개선에 집중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 케이카 리포트 주요내용
하나증권에서 케이카(381970)에 대해 '3분기 매출액/영업이익은 -8%/+15% (YoY) 변동한 5,286억원/184억원(영업이익률 3.5%, +0.7%p (YoY)). 투자의견 BUY를 유지한 가운데, 목표주가를 기존 1.5만원에서 신규 1.3만원으로 하향. 3분기 실적은 중고차 판매대수 감소(소매 기준 -8% (YoY))와 ASP 하락으로 매출액이 전년 동기 대비 감소했으나, 믹스 개선과 온라인 채널 판매 비중의 상승으로 매출총이익률이 1.6%p (YoY) 상승하며 수익성은 개선. 단기적으로는 완성차의 시장 진입으로 고상품성 중고차 위주의 매입 경쟁이 증가할 우려가 있으나, 중장기적으로는 소비자 신뢰도 향상과 이에 따른 사업자 시장으로의 재편과 성장이 케이카에게 기회 요인으로 작용할 것. 이커머스 및 부가서비스 확대로 인한 수익성 개선도 기대된다. 현재 주가는 2024년 기준 P/E 10배 대의 Valuation. 또한 예상 주당배당금이 760원으로 기대 배당수익률도 7.3%로 높음.'라고 분석했다.
◆ 케이카 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 15,000원 -> 13,000원(-13.3%)
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2023년 09월 18일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다.
◆ 케이카 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,000원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 17,000원 대비 -23.5% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 14,000원 보다도 -7.1% 낮다. 이는 하나증권이 케이카의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,400원 대비 -12.4% 하락하였다. 이를 통해 케이카의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 케이카 리포트 주요내용
하나증권에서 케이카(381970)에 대해 '3분기 매출액/영업이익은 -8%/+15% (YoY) 변동한 5,286억원/184억원(영업이익률 3.5%, +0.7%p (YoY)). 투자의견 BUY를 유지한 가운데, 목표주가를 기존 1.5만원에서 신규 1.3만원으로 하향. 3분기 실적은 중고차 판매대수 감소(소매 기준 -8% (YoY))와 ASP 하락으로 매출액이 전년 동기 대비 감소했으나, 믹스 개선과 온라인 채널 판매 비중의 상승으로 매출총이익률이 1.6%p (YoY) 상승하며 수익성은 개선. 단기적으로는 완성차의 시장 진입으로 고상품성 중고차 위주의 매입 경쟁이 증가할 우려가 있으나, 중장기적으로는 소비자 신뢰도 향상과 이에 따른 사업자 시장으로의 재편과 성장이 케이카에게 기회 요인으로 작용할 것. 이커머스 및 부가서비스 확대로 인한 수익성 개선도 기대된다. 현재 주가는 2024년 기준 P/E 10배 대의 Valuation. 또한 예상 주당배당금이 760원으로 기대 배당수익률도 7.3%로 높음.'라고 분석했다.
◆ 케이카 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 15,000원 -> 13,000원(-13.3%)
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2023년 09월 18일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다.
◆ 케이카 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,000원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 17,000원 대비 -23.5% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 14,000원 보다도 -7.1% 낮다. 이는 하나증권이 케이카의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,400원 대비 -12.4% 하락하였다. 이를 통해 케이카의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.