[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 03일 녹십자(006280)에 대해 '기댈 곳은 IVIG-SN 10%'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
삼성증권에서 녹십자(006280)에 대해 '3Q23 연결 기준 매출액 4,394억원(-4.4% y-y, +1.5% q-q), 영업이익 328억원(-32.8% y-y, +38.4% q-q) 기록. 헌터라제 수출 부진, 코로나19 검진 축소 등으로 컨센서스 대비 하회. 투자의견 BUY 유지 및 목표주가 13만원으로 하향. 최근 실적 부진과 모멘텀 부재 등으로 주가 부진. 2024년에는 코로나19에서 벗어난 실적 성장 전망되나, 1) IVIG-SN 10%(2024년 1월 FDA 승인 예정)의 미국 판매 전략(공보험 및 사보험 등재 속도), 2) 부진했던 헌터라제 매출 회복, 3) 중장기 성장 사업으로 제시된 CMO 수주 현황 등이 구체화되는 것이 기업 가치에 보다 중요하게 작용할 것으로 판단.'라고 분석했다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 150,000원 -> 130,000원(-13.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 07월 17일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 15일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 142,091원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 130,000원은 23년 11월 02일 발표한 한국투자증권의 130,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 142,091원 대비 -8.5% 낮은 수준으로 녹십자의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 142,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 158,222원 대비 -10.2% 하락하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
삼성증권에서 녹십자(006280)에 대해 '3Q23 연결 기준 매출액 4,394억원(-4.4% y-y, +1.5% q-q), 영업이익 328억원(-32.8% y-y, +38.4% q-q) 기록. 헌터라제 수출 부진, 코로나19 검진 축소 등으로 컨센서스 대비 하회. 투자의견 BUY 유지 및 목표주가 13만원으로 하향. 최근 실적 부진과 모멘텀 부재 등으로 주가 부진. 2024년에는 코로나19에서 벗어난 실적 성장 전망되나, 1) IVIG-SN 10%(2024년 1월 FDA 승인 예정)의 미국 판매 전략(공보험 및 사보험 등재 속도), 2) 부진했던 헌터라제 매출 회복, 3) 중장기 성장 사업으로 제시된 CMO 수주 현황 등이 구체화되는 것이 기업 가치에 보다 중요하게 작용할 것으로 판단.'라고 분석했다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 150,000원 -> 130,000원(-13.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 07월 17일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 15일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 142,091원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 130,000원은 23년 11월 02일 발표한 한국투자증권의 130,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 142,091원 대비 -8.5% 낮은 수준으로 녹십자의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 142,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 158,222원 대비 -10.2% 하락하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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