[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 02일 PI첨단소재(178920)에 대해 '기나긴 기다림의 시간 진입'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 3.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ PI첨단소재 리포트 주요내용
메리츠증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 '3Q23 Review: 예상보다 부진했던 가동률 회복. 3Q23 매출액과 영업이익은 컨센서스를 각각 6.3%, 38.7% 하회. 고객사 설계 변경으로 인한 대당 방열시트 채택 면적 감소로 예상대비 가동률 부진. IT향 수요 부진과 늘어나는 생산 Capa로 인해 내년까지도 평년 수준으로의 가동률 회복은 어려울 전망. 2024년 EPS 하향 조정(1,812 → 941원)을 반영, 투자의견 Hold와 적정주가 27,000원으로 기존 의견 대비 하향 제시.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '3Q23 매출액(614억원)과 영업이익(42억원)은 컨센서스를 각각 6.3%, 38.7% 하회. 하반기 북미 고객사향 신제품 공급을 통한 70% 이상으로의 가동률 회복을 기대했지만, 66.7%의 가동률을 기록하며 기대대비 미흡. 주 원인은 고객사의 설계 변경으로 인한 대당 방열시트의 채택 면적 감소로 방열시트 매출(-46.0% YoY)이 부진했기 때문. 저조한 가동률로 조업도 손실 비용과 재고평가충당금이 증가하며 매출액 대비 이익 규모가 예상보다 부진.'라고 밝혔다.
◆ PI첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 47,000원 -> 27,000원(-42.6%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2023년 06월 16일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 47,000원 대비 -42.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 06월 16일 최고 목표가인 47,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 27,000원을 제시하였다.
◆ PI첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,818원, 메리츠증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 27,000원은 23년 11월 02일 발표한 삼성증권의 27,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 37,818원 대비 -28.6% 낮은 수준으로 PI첨단소재의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,889원 대비 -13.8% 하락하였다. 이를 통해 PI첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ PI첨단소재 리포트 주요내용
메리츠증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 '3Q23 Review: 예상보다 부진했던 가동률 회복. 3Q23 매출액과 영업이익은 컨센서스를 각각 6.3%, 38.7% 하회. 고객사 설계 변경으로 인한 대당 방열시트 채택 면적 감소로 예상대비 가동률 부진. IT향 수요 부진과 늘어나는 생산 Capa로 인해 내년까지도 평년 수준으로의 가동률 회복은 어려울 전망. 2024년 EPS 하향 조정(1,812 → 941원)을 반영, 투자의견 Hold와 적정주가 27,000원으로 기존 의견 대비 하향 제시.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '3Q23 매출액(614억원)과 영업이익(42억원)은 컨센서스를 각각 6.3%, 38.7% 하회. 하반기 북미 고객사향 신제품 공급을 통한 70% 이상으로의 가동률 회복을 기대했지만, 66.7%의 가동률을 기록하며 기대대비 미흡. 주 원인은 고객사의 설계 변경으로 인한 대당 방열시트의 채택 면적 감소로 방열시트 매출(-46.0% YoY)이 부진했기 때문. 저조한 가동률로 조업도 손실 비용과 재고평가충당금이 증가하며 매출액 대비 이익 규모가 예상보다 부진.'라고 밝혔다.
◆ PI첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 47,000원 -> 27,000원(-42.6%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2023년 06월 16일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 47,000원 대비 -42.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 06월 16일 최고 목표가인 47,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 27,000원을 제시하였다.
◆ PI첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,818원, 메리츠증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 27,000원은 23년 11월 02일 발표한 삼성증권의 27,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 37,818원 대비 -28.6% 낮은 수준으로 PI첨단소재의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,889원 대비 -13.8% 하락하였다. 이를 통해 PI첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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