[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 02일 동원F&B(049770)에 대해 '3Q23 Review: 슈퍼 참치'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 동원F&B 리포트 주요내용
현대차증권에서 동원F&B(049770)에 대해 '동원F&B 3Q23 연결 기준 매출액은 1조 2,075억원(+8.3%yoy), 영업이익은 630억원(+39.7%yoy, OPM 5.2%)로 컨센서스를 상회하는 실적 기록. 투자의견 BUY, 목표주가 45,000원 유지. 현재 주가 기준 12M Fwd 동원 F&B의 P/E는 5배 수준으로 실적 대비 밸류에이션 과도한 저평가. 인플레이션 영향으로 저가형 소비 트렌드 지속되며 내식 식재료 카테고리 수요 증가에 따른 외형성장 지속. 또한, 최근 어가 하락으로 향후 원가 부담도 하락할 수 있을 것으로 전망됨에 따라 수익성 개선 기대. 이에 따라 주가 우상향 흐름 기대.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1) 일반 식품: 매출 +8%yoy, 영업이익 +24%yoy 추정. 인플레이션에 따른 내식 식재료군 증가로 참치(+25%yoy), 즉석밥(+50%yoy), 김(+15%yoy), 캔 햄 등이 식품 성장성을 견인. 2) 조미유통: 매출 +7%yoy, 영업이익 +54.7%yoy 추정. 추석 선물 세트 효과로 축육 +8%yoy, FS/외식+12%yoy, 식자재/조미+6%yoy 기록. 영업이익은 +60억 개선. 3) 사료: 매출+2%yoy, 영업이익+54.9%yoy 추정. 사료 높은 기저 부담에도 불구 선방. '라고 밝혔다.
◆ 동원F&B 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 08월 07일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다.
◆ 동원F&B 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,800원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 47,800원 대비 -5.9% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 46,000원 보다도 -2.2% 낮다. 이는 현대차증권이 동원F&B의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 186,000원 대비 -74.3% 하락하였다. 이를 통해 동원F&B의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 동원F&B 리포트 주요내용
현대차증권에서 동원F&B(049770)에 대해 '동원F&B 3Q23 연결 기준 매출액은 1조 2,075억원(+8.3%yoy), 영업이익은 630억원(+39.7%yoy, OPM 5.2%)로 컨센서스를 상회하는 실적 기록. 투자의견 BUY, 목표주가 45,000원 유지. 현재 주가 기준 12M Fwd 동원 F&B의 P/E는 5배 수준으로 실적 대비 밸류에이션 과도한 저평가. 인플레이션 영향으로 저가형 소비 트렌드 지속되며 내식 식재료 카테고리 수요 증가에 따른 외형성장 지속. 또한, 최근 어가 하락으로 향후 원가 부담도 하락할 수 있을 것으로 전망됨에 따라 수익성 개선 기대. 이에 따라 주가 우상향 흐름 기대.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1) 일반 식품: 매출 +8%yoy, 영업이익 +24%yoy 추정. 인플레이션에 따른 내식 식재료군 증가로 참치(+25%yoy), 즉석밥(+50%yoy), 김(+15%yoy), 캔 햄 등이 식품 성장성을 견인. 2) 조미유통: 매출 +7%yoy, 영업이익 +54.7%yoy 추정. 추석 선물 세트 효과로 축육 +8%yoy, FS/외식+12%yoy, 식자재/조미+6%yoy 기록. 영업이익은 +60억 개선. 3) 사료: 매출+2%yoy, 영업이익+54.9%yoy 추정. 사료 높은 기저 부담에도 불구 선방. '라고 밝혔다.
◆ 동원F&B 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 08월 07일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다.
◆ 동원F&B 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,800원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 47,800원 대비 -5.9% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 46,000원 보다도 -2.2% 낮다. 이는 현대차증권이 동원F&B의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 186,000원 대비 -74.3% 하락하였다. 이를 통해 동원F&B의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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