[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 02일 비에이치(090460)에 대해 '밸류에이션 하단 근접, 바텀피싱의 기회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 77.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
DS투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 '24년의 방향성을 본다면 동사의 주요 포인트는 개선과 확대. 확실한 사업 방향을 위한 전장 비즈니스 구조 확립을 바탕으로 스마트폰 변동성에 대한 리스크를 극복한다는 점에 주목해야 함. 또한 24년 IT 기기 OLED 채용 예상으로 실적 개선이 명확해지는 기업은 드묾. 밸류에이션 관점에서 23~24년 실적 기준 PER 5배는 매수의 기회를 주고 있으며 어려운 대외 환경에서 기대되는 업체에 집중할 필요가 있다고 판단'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '3분기 매출액 4,561억원(+49.4% QoQ, -3.6% YoY), 영업이익 508억원 (+423.5% QoQ, -13.9% YoY, OPM 11.1%). 우려 대비 양호했던 실적. 4Q23 예상 실적은 매출액 5,482억원(+20.2% QoQ, +9.1% YoY), 영업이익 503억원(-1.0% QoQ, +94.9% YoY). 1) 환율은 1,300원으로 가정. 2) 북미향 예상 매출액은 3,769억원(+20.9% QoQ). 4분기 북미향 프리미엄 물량(프로/프로맥스) 공급은 진행 중이며 연내 출하량 기조는 유지되고 있음. 변수는 패널 물동량. 동사의 전략 고객사의 패널 단에서는 이슈가 발생하지 않고 있음. 반면 경쟁사의 공급 차질에 대한 우려를 고려하면 동사의 반사 수혜도 기대해 볼 수 있는 상황'라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
DS투자증권 권태우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2023년 06월 12일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,667원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,273원 대비 -4.6% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
DS투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 '24년의 방향성을 본다면 동사의 주요 포인트는 개선과 확대. 확실한 사업 방향을 위한 전장 비즈니스 구조 확립을 바탕으로 스마트폰 변동성에 대한 리스크를 극복한다는 점에 주목해야 함. 또한 24년 IT 기기 OLED 채용 예상으로 실적 개선이 명확해지는 기업은 드묾. 밸류에이션 관점에서 23~24년 실적 기준 PER 5배는 매수의 기회를 주고 있으며 어려운 대외 환경에서 기대되는 업체에 집중할 필요가 있다고 판단'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '3분기 매출액 4,561억원(+49.4% QoQ, -3.6% YoY), 영업이익 508억원 (+423.5% QoQ, -13.9% YoY, OPM 11.1%). 우려 대비 양호했던 실적. 4Q23 예상 실적은 매출액 5,482억원(+20.2% QoQ, +9.1% YoY), 영업이익 503억원(-1.0% QoQ, +94.9% YoY). 1) 환율은 1,300원으로 가정. 2) 북미향 예상 매출액은 3,769억원(+20.9% QoQ). 4분기 북미향 프리미엄 물량(프로/프로맥스) 공급은 진행 중이며 연내 출하량 기조는 유지되고 있음. 변수는 패널 물동량. 동사의 전략 고객사의 패널 단에서는 이슈가 발생하지 않고 있음. 반면 경쟁사의 공급 차질에 대한 우려를 고려하면 동사의 반사 수혜도 기대해 볼 수 있는 상황'라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
DS투자증권 권태우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2023년 06월 12일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,667원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,273원 대비 -4.6% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.