[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 02일 녹십자(006280)에 대해 '3Q23 Re: '24년부터 실적 회복 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
DS투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 '코로나 이후 대내외적으로 어려운 상황임에도 비용 효율화를 통해 매출과 영업이익을 방어하고 있으며 '24년 이후부터는 헌터라제 매출이 정상화 될 것으로 기대. 헌터라제는 희귀질환 헌터증후군 치료제로 환자의 수요가 비교적 유지되기 때문. IVIG-SN 10%가 2024년 1월 13일 FDA 허가 획득에 성공한다면 '24년 하반기부터 미국에 출시되어 동사의 매출 및 이익에 크게 기여할 것으로 기대. IVIG는 약 $15.6bn의 거대시장으로 이 중 약 1% M/S만 차지하더라도 동사의 이익에 큰 기여를 할 수 있음. 녹십자는 10월 5일부터 8일까지 미국에서 개최된 IgNS 2023에 참가하여 제품의 안전성에 대해 설명하는 등 출시 전 적극적으로 자사 IVIG-SN 10%를 홍보하고 있음. 이에 '24년 매출, 이익 모두 높은 성장을 예상. 헌터라제 및진단 사업 부진으로 하반기 실적 저조하였으나 내년부터 회복될 전망'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '3Q23 연결기준 매출액 4,394억원(-4.4% YoY), 영업이익 328억원(-32.8% YoY)를 달성. 매출액은 당사 추정치 및 컨센서스 부합하였으며 영업이익은 컨센서스 351억원 대비 다소 하회하였으나 당사 추정치 245억원 대비 상회. 이는 건기식 사업 축소에 따른 비용 절감과 더불어 큐레보 관계사 전환에 따라 연구개발비가 작년 대비 약 90억원 감소함에 기인'라고 밝혔다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
DS투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 10월 18일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 143,909원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 143,909원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 130,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 녹십자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 143,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 161,167원 대비 -10.7% 하락하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
DS투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 '코로나 이후 대내외적으로 어려운 상황임에도 비용 효율화를 통해 매출과 영업이익을 방어하고 있으며 '24년 이후부터는 헌터라제 매출이 정상화 될 것으로 기대. 헌터라제는 희귀질환 헌터증후군 치료제로 환자의 수요가 비교적 유지되기 때문. IVIG-SN 10%가 2024년 1월 13일 FDA 허가 획득에 성공한다면 '24년 하반기부터 미국에 출시되어 동사의 매출 및 이익에 크게 기여할 것으로 기대. IVIG는 약 $15.6bn의 거대시장으로 이 중 약 1% M/S만 차지하더라도 동사의 이익에 큰 기여를 할 수 있음. 녹십자는 10월 5일부터 8일까지 미국에서 개최된 IgNS 2023에 참가하여 제품의 안전성에 대해 설명하는 등 출시 전 적극적으로 자사 IVIG-SN 10%를 홍보하고 있음. 이에 '24년 매출, 이익 모두 높은 성장을 예상. 헌터라제 및진단 사업 부진으로 하반기 실적 저조하였으나 내년부터 회복될 전망'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '3Q23 연결기준 매출액 4,394억원(-4.4% YoY), 영업이익 328억원(-32.8% YoY)를 달성. 매출액은 당사 추정치 및 컨센서스 부합하였으며 영업이익은 컨센서스 351억원 대비 다소 하회하였으나 당사 추정치 245억원 대비 상회. 이는 건기식 사업 축소에 따른 비용 절감과 더불어 큐레보 관계사 전환에 따라 연구개발비가 작년 대비 약 90억원 감소함에 기인'라고 밝혔다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
DS투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 10월 18일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 143,909원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 143,909원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 130,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 녹십자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 143,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 161,167원 대비 -10.7% 하락하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.