[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 01일 비에이치(090460)에 대해 '우려를 먹고 자라는 기회'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
하이투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 '기회가 더 큰 주가 레벨. 동사에 대한 주된 걱정은 iPhone 판매 부진, 예상보다 낮은 IT 제품향 PCB 판가다. 다만 이러한 우려는 주가에 반영된 것으로 판단. 3Q 매출 하회, 영업이익 상회. 4Q23 과 2024 년 추정치 상향. 4Q23 실적은 매출 5,300 억원(+5.5% YoY, +16.2% QoQ), 영업이익 509 억원(+97% YoY, 영업이익률 9.6%)로 추정.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '3Q23 실적은 매출 4,560 억원(-3.6% YoY, +49.4% QoQ), 영업이익 508 억원(-8.7% YoY, 영업이익률 11.1%)으로 당사 추정치 대비 매출은 -5% 하회했으나, 영업이익은 +24% 상회했고, 1 개월 컨센서스 대비 매출은 -8% 하회, 영업이익은 +7% 상회. 외형이 예상을 밑돌았음에도 수익성이 견고했는데, BH EVS 의 턴어라운드와 우호적인 환율이 주된 요인인 것으로 추정. 제품별 매출은 북미향 3,100 억원(-14% YoY), 국내 및 중화향 432 억원(-54% YoY), 전장 117 억원 (-3.3% YoY), BH EVS 888 억원 등으로 파악.'라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 10월 13일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 23일 39,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,083원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,083원 대비 -12.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 28,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,273원 대비 -3.4% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
하이투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 '기회가 더 큰 주가 레벨. 동사에 대한 주된 걱정은 iPhone 판매 부진, 예상보다 낮은 IT 제품향 PCB 판가다. 다만 이러한 우려는 주가에 반영된 것으로 판단. 3Q 매출 하회, 영업이익 상회. 4Q23 과 2024 년 추정치 상향. 4Q23 실적은 매출 5,300 억원(+5.5% YoY, +16.2% QoQ), 영업이익 509 억원(+97% YoY, 영업이익률 9.6%)로 추정.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '3Q23 실적은 매출 4,560 억원(-3.6% YoY, +49.4% QoQ), 영업이익 508 억원(-8.7% YoY, 영업이익률 11.1%)으로 당사 추정치 대비 매출은 -5% 하회했으나, 영업이익은 +24% 상회했고, 1 개월 컨센서스 대비 매출은 -8% 하회, 영업이익은 +7% 상회. 외형이 예상을 밑돌았음에도 수익성이 견고했는데, BH EVS 의 턴어라운드와 우호적인 환율이 주된 요인인 것으로 추정. 제품별 매출은 북미향 3,100 억원(-14% YoY), 국내 및 중화향 432 억원(-54% YoY), 전장 117 억원 (-3.3% YoY), BH EVS 888 억원 등으로 파악.'라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 10월 13일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 23일 39,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,083원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,083원 대비 -12.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 28,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,273원 대비 -3.4% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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