[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 01일 삼성전자(005930)에 대해 'P(반도체 레거시 바닥 형성)의 진실'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 93,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '삼성전자 3Q23 실적 관련 Review. 매크로 불확실성에 따라 Q에 대한 가정은 보수적, 그럼에도 레거시 가격의 추가 하락 종료에 따른 P의 상향 구간임을 주목, 적정주가 93,000원(24E BPS 54,784원 적정 P/B 1.7배 적용으로 상향, 업종 차선호주 유지. 레거시 업황 바닥에 대한 의구심으로 주가 센티먼트는 부정적이나 반도체는 P의 상향 근거들이 마련되고 있는 상황. 선제적이고 차별적인 펀더멘털의 개선세를 주목할 필요가 있다는 판단.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23 매출액 67.4조원(+12%, 이하 QoQ), 영업이익 2.4조원(+264%)을 기록. 모바일, 디스플레이의 견조한 실적이 전사 실적을 주도. 그러나 반도체 부문 내에서도 금번 실적발표를 통해 2가지 긍정적 동향 포착. 1) DDR5, HBM3 효과가 미미함에도 DRAM과 NAND ASP 반등 성공. 이는 레거시(DDR4, NAND) 제품의 추가적 가격 하락이 마무리됐음을 의미. 구매자들의 센티먼트 개선 재확인 측면에서 긍정적. 2) HBM3와 HBM3E에 대한 중장기 방향성 재확인.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 91,000원 -> 93,000원(+2.2%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 고영민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 93,000원은 2023년 10월 12일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 91,000원 대비 2.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 19일 69,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 93,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,652원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 93,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,652원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,652원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,045원 대비 13.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '삼성전자 3Q23 실적 관련 Review. 매크로 불확실성에 따라 Q에 대한 가정은 보수적, 그럼에도 레거시 가격의 추가 하락 종료에 따른 P의 상향 구간임을 주목, 적정주가 93,000원(24E BPS 54,784원 적정 P/B 1.7배 적용으로 상향, 업종 차선호주 유지. 레거시 업황 바닥에 대한 의구심으로 주가 센티먼트는 부정적이나 반도체는 P의 상향 근거들이 마련되고 있는 상황. 선제적이고 차별적인 펀더멘털의 개선세를 주목할 필요가 있다는 판단.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23 매출액 67.4조원(+12%, 이하 QoQ), 영업이익 2.4조원(+264%)을 기록. 모바일, 디스플레이의 견조한 실적이 전사 실적을 주도. 그러나 반도체 부문 내에서도 금번 실적발표를 통해 2가지 긍정적 동향 포착. 1) DDR5, HBM3 효과가 미미함에도 DRAM과 NAND ASP 반등 성공. 이는 레거시(DDR4, NAND) 제품의 추가적 가격 하락이 마무리됐음을 의미. 구매자들의 센티먼트 개선 재확인 측면에서 긍정적. 2) HBM3와 HBM3E에 대한 중장기 방향성 재확인.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 91,000원 -> 93,000원(+2.2%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 고영민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 93,000원은 2023년 10월 12일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 91,000원 대비 2.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 19일 69,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 93,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,652원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 93,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,652원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,652원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,045원 대비 13.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.