[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 01일 삼성전자(005930)에 대해 '수요 회복 초입'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '글로벌 서플라이체인의 경영현황과 주요 지표에서는 회복의 모습이 포착되고 있다고 판단. 예를 들면, 1) Hyperscaler의 투자규모가 더욱 커질 것으로 전망. MSFT의 경우 Capex 최고치를 경신했고, META의 경우 내년 Capex 전망치를 상향. 2) 스마트폰 회복이 기대. 美/中 통신사의 가입자수 감소세가 줄며 스마트폰 수량 증대로 이어질 것으로 판단. TSMC 등 주요 부품사는 업황의 회복 초기 국면임을 언급. 24년중 NAND 흑자전환, 최대 수주를 기록한 파운드리에서의 본격 성장이 동반되면 24년 연간 영업이익은 34조원(YoY +348%)를 기대. 현 12MF P/B는 1.3배로 역사적 평균(1.4배)을 하회. 최근 10개년간 메모리가격 인상 구간에서의 12MF P/B는 밴드 상단을 경신하는 경우가 일반적이었음. 이전 2회의 업사이클 동안의 밴드 상단 1.6배 도달에는 무리가 없다는 판단. 거시지표의 영향을 무시할 수 없으나, 이를 비중확대의 기회로 삼아도 될 정도의 펀더멘털 개선 국면으로 판단'라고 분석했다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김영건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 10월 12일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,565원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,565원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,565원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,045원 대비 13.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '글로벌 서플라이체인의 경영현황과 주요 지표에서는 회복의 모습이 포착되고 있다고 판단. 예를 들면, 1) Hyperscaler의 투자규모가 더욱 커질 것으로 전망. MSFT의 경우 Capex 최고치를 경신했고, META의 경우 내년 Capex 전망치를 상향. 2) 스마트폰 회복이 기대. 美/中 통신사의 가입자수 감소세가 줄며 스마트폰 수량 증대로 이어질 것으로 판단. TSMC 등 주요 부품사는 업황의 회복 초기 국면임을 언급. 24년중 NAND 흑자전환, 최대 수주를 기록한 파운드리에서의 본격 성장이 동반되면 24년 연간 영업이익은 34조원(YoY +348%)를 기대. 현 12MF P/B는 1.3배로 역사적 평균(1.4배)을 하회. 최근 10개년간 메모리가격 인상 구간에서의 12MF P/B는 밴드 상단을 경신하는 경우가 일반적이었음. 이전 2회의 업사이클 동안의 밴드 상단 1.6배 도달에는 무리가 없다는 판단. 거시지표의 영향을 무시할 수 없으나, 이를 비중확대의 기회로 삼아도 될 정도의 펀더멘털 개선 국면으로 판단'라고 분석했다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김영건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 10월 12일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,565원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,565원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,565원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,045원 대비 13.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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