[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 01일 비에이치(090460)에 대해 '3Q 실적은 부진하나 24년 최대 실적 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 71.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
대신증권에서 비에이치(090460)에 대해 '연결, 2023년 3Q 매출(4,561억원 -3.6% yoy/49.4% qoq)과 영업이익(508억원 -13.9% yoy/423.5% qoq)은 종전 추정과 컨센서스를 하회. 아이폰 15향초기 공급이 늦어지면서 일부 매출이 4Q로 이월되면서 3Q 실적이 부진. 3Q 실적 중 긍정적인 요인은 1) 차량용 무선충전기(BH EVS) 부문이 인수 이후에 처음으로 흑자전환(추정) 2) 아이폰 15 중 프로맥스 판매 호조로 전사 영업이 익률(11.1%)이 예상을 상회. 4Q 매출(5,476억원), 영업이익(431억원)은 9%(yoy), 67%(yoy) 추정. 2024년 최대 실적(매출과 영업이익)에 초점). 매출은 1.78조원(9.5% yoy) 예상, 여기에 신규로 아이패드향 HDI(PCB) 매출이 반영, BH EVS 매출은 15.4% 증가(yoy), 애플 아이폰 중 고가모델에서 높은 점유율이 안정적인 성장을 부여. 전체 영업이익은 21.7%(yoy) 증가한 1,369억원으로 추정. 매출 증가 속에 BH EVS 흑자 유지가 수익성에 기여 전망'라고 분석했다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 41,000원 -> 32,000원(-22.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2023년 10월 11일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 41,000원 대비 -22.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 07일 41,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 32,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,083원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,083원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 28,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,273원 대비 -3.4% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
대신증권에서 비에이치(090460)에 대해 '연결, 2023년 3Q 매출(4,561억원 -3.6% yoy/49.4% qoq)과 영업이익(508억원 -13.9% yoy/423.5% qoq)은 종전 추정과 컨센서스를 하회. 아이폰 15향초기 공급이 늦어지면서 일부 매출이 4Q로 이월되면서 3Q 실적이 부진. 3Q 실적 중 긍정적인 요인은 1) 차량용 무선충전기(BH EVS) 부문이 인수 이후에 처음으로 흑자전환(추정) 2) 아이폰 15 중 프로맥스 판매 호조로 전사 영업이 익률(11.1%)이 예상을 상회. 4Q 매출(5,476억원), 영업이익(431억원)은 9%(yoy), 67%(yoy) 추정. 2024년 최대 실적(매출과 영업이익)에 초점). 매출은 1.78조원(9.5% yoy) 예상, 여기에 신규로 아이패드향 HDI(PCB) 매출이 반영, BH EVS 매출은 15.4% 증가(yoy), 애플 아이폰 중 고가모델에서 높은 점유율이 안정적인 성장을 부여. 전체 영업이익은 21.7%(yoy) 증가한 1,369억원으로 추정. 매출 증가 속에 BH EVS 흑자 유지가 수익성에 기여 전망'라고 분석했다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 41,000원 -> 32,000원(-22.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2023년 10월 11일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 41,000원 대비 -22.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 07일 41,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 32,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,083원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,083원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 28,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,273원 대비 -3.4% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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