[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 31일 한화시스템(272210)에 대해 '신사업에 가려졌던 방산 성장성'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화시스템 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '3Q23 Review 모처럼 편안한 실적. 컨센서스 매출액과 영업이익을 각각 19%, 78% 상회하는 서프라이즈. 방산으로 봐도 매력적. 방산 관련 수주잔고만 5.4조원을 보유하고 있음. 목표주가를 18,000원으로 상향. 방산부문의 성장성을 반영해 적용 멀티플 할인폭을 축소. 신사업은 다양하고 사업 개화에 시간이 걸림. 관련 투자가 지속되고 있지만 본업(방산+ICT)을 통해 충분한 수익성을 보여주고 있음. 한화오션과의 방산, 한화에어로스페이스와의 우주 시너지도 기대. ‘24년 수주 확대에 따라 장기로 보나 단기로 보나 편안한 매수 구간이라 판단.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '[3Q23 실적] 매출액 6,208억원(+35%, 이하 YoY), 영업이익 373억원(3Q22 5억원), 영업이익률 6.0%(+5.9%p)를 기록. [사업부별/방산] 매출액 4,594억원(+37%), 영업이익 338억원(+109%), 영업이익률 7.4%(+2.6%p), TICN 4차와 차륜형대공포 양산, 수출 증가가 반영. [ICT] 매출액 1,613억원(+30%), 영업이익 122억원(3Q22 9억원), 영업이익률 7.6%(+6.9%p), 한화 큐셀 미국공장 물량과 사외 매출 등이 증가. [신사업] 영업적자 86억원(인텔리전스, H파운데이션), [영업외] 페이저 38억원 손실, 오버에어 83억원 손실을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2023년 04월 26일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 25일 16,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 18,000원을 제시하였다.
◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,950원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,950원 대비 -5.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 16,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 한화시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,000원 대비 11.5% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화시스템 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '3Q23 Review 모처럼 편안한 실적. 컨센서스 매출액과 영업이익을 각각 19%, 78% 상회하는 서프라이즈. 방산으로 봐도 매력적. 방산 관련 수주잔고만 5.4조원을 보유하고 있음. 목표주가를 18,000원으로 상향. 방산부문의 성장성을 반영해 적용 멀티플 할인폭을 축소. 신사업은 다양하고 사업 개화에 시간이 걸림. 관련 투자가 지속되고 있지만 본업(방산+ICT)을 통해 충분한 수익성을 보여주고 있음. 한화오션과의 방산, 한화에어로스페이스와의 우주 시너지도 기대. ‘24년 수주 확대에 따라 장기로 보나 단기로 보나 편안한 매수 구간이라 판단.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '[3Q23 실적] 매출액 6,208억원(+35%, 이하 YoY), 영업이익 373억원(3Q22 5억원), 영업이익률 6.0%(+5.9%p)를 기록. [사업부별/방산] 매출액 4,594억원(+37%), 영업이익 338억원(+109%), 영업이익률 7.4%(+2.6%p), TICN 4차와 차륜형대공포 양산, 수출 증가가 반영. [ICT] 매출액 1,613억원(+30%), 영업이익 122억원(3Q22 9억원), 영업이익률 7.6%(+6.9%p), 한화 큐셀 미국공장 물량과 사외 매출 등이 증가. [신사업] 영업적자 86억원(인텔리전스, H파운데이션), [영업외] 페이저 38억원 손실, 오버에어 83억원 손실을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2023년 04월 26일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 25일 16,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 18,000원을 제시하였다.
◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,950원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,950원 대비 -5.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 16,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 한화시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,000원 대비 11.5% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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