[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 31일 DGB금융지주(139130)에 대해 '실적 안정성을 더 증명해야'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,900원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 '3Q23 순이익은 1,149억원(+6% YoY, -19% QoQ)으로 컨센서스를 7% 하회. 이자이익 증가와 대출채권매각익에도 불구, 유가증권 평가손실에 따른 비이자이익 부진과 일회성 비용(펀드판매관련 영업손실, 선제적 충당금)때문. CET1 비율은 은행 고성장, 자사주 매입 일부 공제 영향으로 11.1%(-16bp)를 기록. 현 주가는 12MF P/B 0.24배에 거래 중. 저평가임에는 분명하나, 아직 안정적 이익 체력을 더 확인시켜줄 필요가 있음. 증권의 회복세가 중요하며, 부동산 금융 의존도가 컸던 만큼 신규 수익원 확보가 절실함. 23/24년 배당수익률은 각각 9.9%/10.5%로 커버리지 내 가장 높음. 연말 배당만 한다는 점에서 매력도 높음. 목표주가는 기존 대비 11% 상향한 9,900원.'라고 분석했다.
◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 8,900원 -> 9,900원(+11.2%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 박용대 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,900원은 2023년 07월 31일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 8,900원 대비 11.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 11일 8,400원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 9,900원을 제시하였다.
◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,288원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 9,900원은 23년 10월 31일 발표한 삼성증권의 10,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 9,288원 대비 6.6% 높은 수준으로 DGB금융지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,288원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,167원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 '3Q23 순이익은 1,149억원(+6% YoY, -19% QoQ)으로 컨센서스를 7% 하회. 이자이익 증가와 대출채권매각익에도 불구, 유가증권 평가손실에 따른 비이자이익 부진과 일회성 비용(펀드판매관련 영업손실, 선제적 충당금)때문. CET1 비율은 은행 고성장, 자사주 매입 일부 공제 영향으로 11.1%(-16bp)를 기록. 현 주가는 12MF P/B 0.24배에 거래 중. 저평가임에는 분명하나, 아직 안정적 이익 체력을 더 확인시켜줄 필요가 있음. 증권의 회복세가 중요하며, 부동산 금융 의존도가 컸던 만큼 신규 수익원 확보가 절실함. 23/24년 배당수익률은 각각 9.9%/10.5%로 커버리지 내 가장 높음. 연말 배당만 한다는 점에서 매력도 높음. 목표주가는 기존 대비 11% 상향한 9,900원.'라고 분석했다.
◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 8,900원 -> 9,900원(+11.2%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 박용대 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,900원은 2023년 07월 31일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 8,900원 대비 11.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 11일 8,400원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 9,900원을 제시하였다.
◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,288원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 9,900원은 23년 10월 31일 발표한 삼성증권의 10,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 9,288원 대비 6.6% 높은 수준으로 DGB금융지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,288원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,167원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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