[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 31일 S-Oil(010950)에 대해 '중국 증설 제한과 글로벌 Mega Deal의 함의'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
하나증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '3Q23 영업이익은 8,589억원(QoQ +2,260%, YoY +68%)으로 컨센을 10% 상회. 4Q23 실적 조정되나 여전히 높은 수준 예상. 중국의 증설 제한으로 2025년 이후 석유제품 순수입국으로 변모할 가능성. 글로벌 Mega Deal은 전통에너지 수요 Peak 우려의 불확실성을 증명. 불확실성이 높은 고금리 환경 하에서 높은 Cash Flow를 창출하고 있는 S-Oil의 이익 체력에 대한 신뢰도 상승과 이에 따른 주주환원 정책 변화가 기대되는 시점. 주가는 모든 우려가 반영된 역사적 하단 수준의 Valuation인 PBR 0.8배에 불과'라고 분석했다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 07월 31일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 18일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 98,167원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 98,167원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 98,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 106,125원 대비 -7.5% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
하나증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '3Q23 영업이익은 8,589억원(QoQ +2,260%, YoY +68%)으로 컨센을 10% 상회. 4Q23 실적 조정되나 여전히 높은 수준 예상. 중국의 증설 제한으로 2025년 이후 석유제품 순수입국으로 변모할 가능성. 글로벌 Mega Deal은 전통에너지 수요 Peak 우려의 불확실성을 증명. 불확실성이 높은 고금리 환경 하에서 높은 Cash Flow를 창출하고 있는 S-Oil의 이익 체력에 대한 신뢰도 상승과 이에 따른 주주환원 정책 변화가 기대되는 시점. 주가는 모든 우려가 반영된 역사적 하단 수준의 Valuation인 PBR 0.8배에 불과'라고 분석했다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 07월 31일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 18일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 98,167원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 98,167원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 98,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 106,125원 대비 -7.5% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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