[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 30일 신한지주(055550)에 대해 '기대치에 부합하는 실적과 주주환원'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
DB금융투자에서 신한지주(055550)에 대해 '3Q23 지배주주순이익은 1조 1,921억원(-25.2%YoY, -3.7%QoQ)으로 컨센 서스에 부합. 4Q23 자사주 매입 및 소각 1,000억원와 3Q23 DPS 525원을 발표. 4Q23 DPS가 아직 확정되지 않았지만, 균등배당 기조를 고려하면 4Q23 DPS도 525원으로 동일할 가능성이 높음. 이를 고려한 신한지주의 23년 총주주환원율은 전년대비 3%p 확대된 33%가 예상. 어려운 조달환경이 지속되며 4Q23에도 NIM 반등이 나타나 기는 어려워 보이지만, 경상 충당금이 전분기와 비슷한 수준을 유지하는 가운데 추가 충당금 적립 부담이 완화되고 있음. 전년대비 주주환원 확대가 나타나는 가운데, 분기 자사주 매입 및 균등배당을 통해 주주환원 예측 가능성이 높다는 점도 긍정적'라고 분석했다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 정광명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2023년 07월 28일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 09일 53,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 48,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,632원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,632원 대비 5.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 50,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,632원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,533원 대비 -4.0% 하락하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
DB금융투자에서 신한지주(055550)에 대해 '3Q23 지배주주순이익은 1조 1,921억원(-25.2%YoY, -3.7%QoQ)으로 컨센 서스에 부합. 4Q23 자사주 매입 및 소각 1,000억원와 3Q23 DPS 525원을 발표. 4Q23 DPS가 아직 확정되지 않았지만, 균등배당 기조를 고려하면 4Q23 DPS도 525원으로 동일할 가능성이 높음. 이를 고려한 신한지주의 23년 총주주환원율은 전년대비 3%p 확대된 33%가 예상. 어려운 조달환경이 지속되며 4Q23에도 NIM 반등이 나타나 기는 어려워 보이지만, 경상 충당금이 전분기와 비슷한 수준을 유지하는 가운데 추가 충당금 적립 부담이 완화되고 있음. 전년대비 주주환원 확대가 나타나는 가운데, 분기 자사주 매입 및 균등배당을 통해 주주환원 예측 가능성이 높다는 점도 긍정적'라고 분석했다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 정광명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2023년 07월 28일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 09일 53,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 48,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,632원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,632원 대비 5.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 50,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,632원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,533원 대비 -4.0% 하락하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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