[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 30일 해성디에스(195870)에 대해 '단기 실적 눈높이는 낮춰도 수익성은 견조'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 72,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 해성디에스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 해성디에스(195870)에 대해 '3Q23P 실적은 매출액 1,555억원(-30.7%YoY, -13.2%QoQ), 영업이익 194억원(-66.2%YoY, -45.7%QoQ)으로 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 하회. 4Q23E 매출액은 1,685억원(-15.4%YoY, +8.3%QoQ), 영업이익
222억원(-50.1%YoY, +14.6%QoQ)으로 전망. 기존 DB추정치와 컨센서스를 하회하는 수치로, 22년의 기고효과를 감안하더라도 아쉬운 실적. 3Q23~4Q23 실적은 잠시 쉬어가겠지만 강도 높은 전방 재고조정에도 두자릿수 수익성을 지킬 것으로 예상된다는 점은 긍정적. 두자릿수 영업이익률이 보장되는 부품사는 귀함. 12M Fwd P/E는 7.8배, P/B 1.3배로 밸류에이션도 부담스럽지 않음.'라고 분석했다.
◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 72,000원 -> 72,000원(0.0%)
DB금융투자 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2023년 10월 23일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 72,000원과 동일하다.
◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,667원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 74,667원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 64,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 해성디에스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,286원 대비 19.9% 상승하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 해성디에스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 해성디에스(195870)에 대해 '3Q23P 실적은 매출액 1,555억원(-30.7%YoY, -13.2%QoQ), 영업이익 194억원(-66.2%YoY, -45.7%QoQ)으로 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 하회. 4Q23E 매출액은 1,685억원(-15.4%YoY, +8.3%QoQ), 영업이익
222억원(-50.1%YoY, +14.6%QoQ)으로 전망. 기존 DB추정치와 컨센서스를 하회하는 수치로, 22년의 기고효과를 감안하더라도 아쉬운 실적. 3Q23~4Q23 실적은 잠시 쉬어가겠지만 강도 높은 전방 재고조정에도 두자릿수 수익성을 지킬 것으로 예상된다는 점은 긍정적. 두자릿수 영업이익률이 보장되는 부품사는 귀함. 12M Fwd P/E는 7.8배, P/B 1.3배로 밸류에이션도 부담스럽지 않음.'라고 분석했다.
◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 72,000원 -> 72,000원(0.0%)
DB금융투자 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2023년 10월 23일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 72,000원과 동일하다.
◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,667원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 74,667원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 64,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 해성디에스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,286원 대비 19.9% 상승하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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