[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 30일 기아(000270)에 대해 '3Q23 Review: 더블디짓의 수익성도 무난해진 지금'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 기아 리포트 주요내용
하이투자증권에서 기아(000270)에 대해 '3Q23 Review: 매출액 25.5 조원, 영업이익 2.8 조원(OPM 11.2%). 올해도 내년도 더블디짓의 수익성은 이어진다. 23 년 연간 가이던스는 판매량 320 만대, 매출 100 조원 이상, 영업이익률 11.5~12.0%. 관건은 내년 이익의 방향성. 투자의견 Buy, 목표주가 130,000 원 유지. 올해 내내 동사는 시장 기대치를 부합~상회하는 실적을 기록했다. 점차 현실화되고 있는 Peak-out 의 요인에도 불구하고 상품성 개선, 판매 채널 강화 등을 통해 2 조 후반~3 조 중반 수준의 분기 이익 규모를 유지하고 있음.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2023 년 3 분기 매출액은 25.5 조원(YoY +10.3%), 영업이익 2.8 조원(YoY +272.9%, OPM 11.2%)으로 시장 기대치(24.8 조원, 2.8 조원)에 부합. 전년 동기 대비 영업이익은 믹스 개선 4,170 억원, 판매 증가 3,950 억원, 가격 효과 2,940 억원, 재료비 감소 1,940 억원, 환율 효과 760 억원이 증가했으며, HECU 로 인한 품질비용 3,910 억원, 기타 비용 증가 3,680 억원, 인센티브 증가 640 억원이 감소. (3Q22 세타 엔진 관련 충당금 1.5 조원 제외 기준) 도매 판매량은 77.8 만 대(YoY +3.5%)로 견조한 판매 흐름을 이어갔음.'라고 밝혔다.
◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 10월 17일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 125,000원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 125,000원 대비 4.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 155,000원 보다는 -16.1% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 기아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 125,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,588원 대비 3.7% 상승하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 기아 리포트 주요내용
하이투자증권에서 기아(000270)에 대해 '3Q23 Review: 매출액 25.5 조원, 영업이익 2.8 조원(OPM 11.2%). 올해도 내년도 더블디짓의 수익성은 이어진다. 23 년 연간 가이던스는 판매량 320 만대, 매출 100 조원 이상, 영업이익률 11.5~12.0%. 관건은 내년 이익의 방향성. 투자의견 Buy, 목표주가 130,000 원 유지. 올해 내내 동사는 시장 기대치를 부합~상회하는 실적을 기록했다. 점차 현실화되고 있는 Peak-out 의 요인에도 불구하고 상품성 개선, 판매 채널 강화 등을 통해 2 조 후반~3 조 중반 수준의 분기 이익 규모를 유지하고 있음.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2023 년 3 분기 매출액은 25.5 조원(YoY +10.3%), 영업이익 2.8 조원(YoY +272.9%, OPM 11.2%)으로 시장 기대치(24.8 조원, 2.8 조원)에 부합. 전년 동기 대비 영업이익은 믹스 개선 4,170 억원, 판매 증가 3,950 억원, 가격 효과 2,940 억원, 재료비 감소 1,940 억원, 환율 효과 760 억원이 증가했으며, HECU 로 인한 품질비용 3,910 억원, 기타 비용 증가 3,680 억원, 인센티브 증가 640 억원이 감소. (3Q22 세타 엔진 관련 충당금 1.5 조원 제외 기준) 도매 판매량은 77.8 만 대(YoY +3.5%)로 견조한 판매 흐름을 이어갔음.'라고 밝혔다.
◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 10월 17일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 125,000원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 125,000원 대비 4.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 155,000원 보다는 -16.1% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 기아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 125,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,588원 대비 3.7% 상승하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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