[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 30일 LIG넥스원(079550)에 대해 '사우디 곧 보면, 다음 미국을 보며 설레자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 86.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LIG넥스원 리포트 주요내용
다올투자증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 '3분기 리뷰. 3Q23은 YoY 기저로 매출이 작았을 뿐 QoQ로 수익성 개선되면서 양호 시장은 사우디 천궁만 바라보고 있지만 연내 수주 확인 후에는 미국을 바라보아야 할 것. 방산 업종 최선호주 의견 견지. 일회성은 1) 개발사업 충당금, 2) 비궁 테스트 비용 등 때문인데, 일회성 제거 OPM은 8.7%(2Q238.5%)였다는 안내 비궁 테스트 비용이 중요. UAE 천궁 진행률 가속화와 수출 PGM 비중 증가로 2024~2026년까지의 실적 턴어라운드 의견 견지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23에 매출 5,360억원(YoY -23%, QoQ -2%), 영업이익 411억원(- 30%, +2%), 지배순이익 339억원(-55%, +7%)으로 컨센서스에 부합 전년동기대비 매출이 작았던 것은 3Q22에 UAE 천궁 갭필러, 인니 무전기 등의 기저 때문. OPM의 -0.7%p도 UAE 천궁에 따른 수출 비중(PGM만)이 11.6%에서 9.8%로 1.8% 줄었기 때문. 전분기대비로는 OPM 7.7%로 0.2%P 개선으로 무난. 4분기는 인니 무전기 매출 증가, 4분기 수주 쏠림에 따른 개발사업 충당금 등으로 OPM 하강이 불가피하지만, 이번 4분기는 UAE 천궁 진행률 매출 인식 시작으로 선방할 가능성도 있음.'라고 밝혔다.
◆ LIG넥스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 08월 29일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 31일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 16일 최저 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 160,000원을 제시하였다.
◆ LIG넥스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 121,462원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 121,462원 대비 31.7% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 130,000원 보다도 23.1% 높다. 이는 다올투자증권이 LIG넥스원의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 121,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 LIG넥스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LIG넥스원 리포트 주요내용
다올투자증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 '3분기 리뷰. 3Q23은 YoY 기저로 매출이 작았을 뿐 QoQ로 수익성 개선되면서 양호 시장은 사우디 천궁만 바라보고 있지만 연내 수주 확인 후에는 미국을 바라보아야 할 것. 방산 업종 최선호주 의견 견지. 일회성은 1) 개발사업 충당금, 2) 비궁 테스트 비용 등 때문인데, 일회성 제거 OPM은 8.7%(2Q238.5%)였다는 안내 비궁 테스트 비용이 중요. UAE 천궁 진행률 가속화와 수출 PGM 비중 증가로 2024~2026년까지의 실적 턴어라운드 의견 견지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23에 매출 5,360억원(YoY -23%, QoQ -2%), 영업이익 411억원(- 30%, +2%), 지배순이익 339억원(-55%, +7%)으로 컨센서스에 부합 전년동기대비 매출이 작았던 것은 3Q22에 UAE 천궁 갭필러, 인니 무전기 등의 기저 때문. OPM의 -0.7%p도 UAE 천궁에 따른 수출 비중(PGM만)이 11.6%에서 9.8%로 1.8% 줄었기 때문. 전분기대비로는 OPM 7.7%로 0.2%P 개선으로 무난. 4분기는 인니 무전기 매출 증가, 4분기 수주 쏠림에 따른 개발사업 충당금 등으로 OPM 하강이 불가피하지만, 이번 4분기는 UAE 천궁 진행률 매출 인식 시작으로 선방할 가능성도 있음.'라고 밝혔다.
◆ LIG넥스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 08월 29일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 31일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 16일 최저 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 160,000원을 제시하였다.
◆ LIG넥스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 121,462원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 121,462원 대비 31.7% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 130,000원 보다도 23.1% 높다. 이는 다올투자증권이 LIG넥스원의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 121,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 LIG넥스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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