[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 30일 신한지주(055550)에 대해 '절대 수준은 낮았지만, 내용은 좋았다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 신한지주(055550)에 대해 '3Q23 순이익은 1.19조원(-27% YoY, -4% QoQ)으로 컨센서스에 부합. 이자이익이 전분기 대비 3% 증가해 견조했지만, 비이자이익은 유가증권 손익 감소로 12% 감소. 그러나 핵심이익이 분기 사상 최대를 기록한점은 긍정적. 추가 적립에도 불구 충당금은 감소했으나, 기타 일회성 비용(희망퇴직, 증권 고객 투자상품 충당부채) 1,943억원이 발생. 이를 제외한 경상순이익은 1.39조원. CET1 비율은 환율 상승에 따른 RWA 증가로 인해 전분기 대비 9bp 하락한 12.9%를 기록. 그러나 주주환원 확대 기조에는 변함이 없음. 24년에도 매분기마다 자사주 매입/소각을 진행하겠다고 확언하지는 않았지만, 내년 이익 성장률과 올해 주주환원율을 감안 시 비슷한 규모의 자사주 매입/소각을 기대'라고 분석했다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 박용대 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2023년 07월 28일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 11일 44,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 48,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,632원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,632원 대비 5.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 50,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,632원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,533원 대비 -4.0% 하락하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 신한지주(055550)에 대해 '3Q23 순이익은 1.19조원(-27% YoY, -4% QoQ)으로 컨센서스에 부합. 이자이익이 전분기 대비 3% 증가해 견조했지만, 비이자이익은 유가증권 손익 감소로 12% 감소. 그러나 핵심이익이 분기 사상 최대를 기록한점은 긍정적. 추가 적립에도 불구 충당금은 감소했으나, 기타 일회성 비용(희망퇴직, 증권 고객 투자상품 충당부채) 1,943억원이 발생. 이를 제외한 경상순이익은 1.39조원. CET1 비율은 환율 상승에 따른 RWA 증가로 인해 전분기 대비 9bp 하락한 12.9%를 기록. 그러나 주주환원 확대 기조에는 변함이 없음. 24년에도 매분기마다 자사주 매입/소각을 진행하겠다고 확언하지는 않았지만, 내년 이익 성장률과 올해 주주환원율을 감안 시 비슷한 규모의 자사주 매입/소각을 기대'라고 분석했다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 박용대 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2023년 07월 28일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 11일 44,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 48,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,632원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,632원 대비 5.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 50,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,632원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,533원 대비 -4.0% 하락하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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