[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 30일 신한지주(055550)에 대해 '3Q23 Review: 주주환원율 제고 확인과 견조한 핵심이익'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
KB증권에서 신한지주(055550)에 대해 '투자의견을 Buy로 유지하는 이유는 1) 비경상적 비용 반영으로 3분기 이익의 절대수준은 부진하였지만 순이자이익의 견조한 흐름이 지속되고 있으며 2) 카드 자회사의 영업비용 축소 등을 통해 충당금 부담을 상쇄하는 등 경영 효율성 제고 노력이 지속되고 있다고 판단되기 때문. 3분기에도 분기배당 525원과 자사주 1,000억원 매입소각 (연간 누계 5,000억원)을통해 2023년 주주환원율은 33.3%로 예상되며 지난해 29.2%대비 상승할 것으로 전망. 2023년 증권 자회사의 비경상 비용 반영과 카드/캐피탈의 조달비용 상승 영향으로 부진한 실적이 예상되지만 2024년에는 일정부분 정상화가 예상되어 2024년 그룹 이익 성장의 근거가될 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3Q23 연결기준 지배주주순이익은 1조 1,921억원으로 컨센서스 및 KB증권의 전망치에 부합. 전년동기대비 25.2% 감소한 수준. 지난해 대비 이익이 큰 폭으로 감소한 이유는 1) 은행 ERP 743억원과 2) 증권 자회사의 사모 수익증권 관련 비용 1,200억원이 반영되었고, 3) 지난해 3분기 증권 자회사의 건물매각이익 4,438억원의 기저효가 때문'라고 밝혔다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2023년 07월 14일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,632원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,632원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 50,000원 보다는 -6.0% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,632원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,533원 대비 -4.0% 하락하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
KB증권에서 신한지주(055550)에 대해 '투자의견을 Buy로 유지하는 이유는 1) 비경상적 비용 반영으로 3분기 이익의 절대수준은 부진하였지만 순이자이익의 견조한 흐름이 지속되고 있으며 2) 카드 자회사의 영업비용 축소 등을 통해 충당금 부담을 상쇄하는 등 경영 효율성 제고 노력이 지속되고 있다고 판단되기 때문. 3분기에도 분기배당 525원과 자사주 1,000억원 매입소각 (연간 누계 5,000억원)을통해 2023년 주주환원율은 33.3%로 예상되며 지난해 29.2%대비 상승할 것으로 전망. 2023년 증권 자회사의 비경상 비용 반영과 카드/캐피탈의 조달비용 상승 영향으로 부진한 실적이 예상되지만 2024년에는 일정부분 정상화가 예상되어 2024년 그룹 이익 성장의 근거가될 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3Q23 연결기준 지배주주순이익은 1조 1,921억원으로 컨센서스 및 KB증권의 전망치에 부합. 전년동기대비 25.2% 감소한 수준. 지난해 대비 이익이 큰 폭으로 감소한 이유는 1) 은행 ERP 743억원과 2) 증권 자회사의 사모 수익증권 관련 비용 1,200억원이 반영되었고, 3) 지난해 3분기 증권 자회사의 건물매각이익 4,438억원의 기저효가 때문'라고 밝혔다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2023년 07월 14일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,632원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,632원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 50,000원 보다는 -6.0% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,632원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,533원 대비 -4.0% 하락하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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