[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 27일 SNT모티브(064960)에 대해 '변함 없는 안정성'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SNT모티브 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SNT모티브(064960)에 대해 '3Q23 OP 286억원(-1% YoY, +0% QoQ)으로 기대치 소폭 하회. 안정적인 사업 포트폴리오 구성으로 4Q23 양호한 실적 예상. 4Q24는 친환경차향 모멘텀이 부재한 가운데 방산에 집중하는 시점이 될 전망. 목표주가 54,000원과 투자의견 매수를 유지. 안정성이 높은 사업 구조로 인해 산업 수요와 무관하게 실적의 가시성이 높음. 최근 주가 하락으로 24F PER은 5.8배까지 하락.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 실적은 매출 2,767억원(+1% YoY, -4% QoQ), 영업이익 286억원(-1% YoY, +0% QoQ)을 기록. 시장 기대치(OP 306억원)을 6% 하회한 수치. 주요 고객사(GM)향 수요의 둔화로 자동차 부품 매출이 예상치를 소폭 하회한 탓. 친환경차향 주요 사업부만 보면 GM향 DU 매출이 451억원(-5% YoY), 현대차그룹향 모터 매출이 653억원(+3% YoY)으로 양호. 최근 친환경차 수요 둔화에 대한 우려가 커져 관련 매출이 감소하더라도 HEV 대응하는 시동모터 매출과 기존 ICE 차종향 파워트레인 부품, 방산 등이 견조하게 실적을 지탱해주고 있음.'라고 밝혔다.
◆ SNT모티브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 54,000원(-10.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2023년 07월 31일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 28일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 31일 최고 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 54,000원을 제시하였다.
◆ SNT모티브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,300원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 54,000원은 23년 04월 27일 발표한 메리츠증권의 54,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 60,300원 대비 -10.4% 낮은 수준으로 SNT모티브의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,222원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SNT모티브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SNT모티브 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SNT모티브(064960)에 대해 '3Q23 OP 286억원(-1% YoY, +0% QoQ)으로 기대치 소폭 하회. 안정적인 사업 포트폴리오 구성으로 4Q23 양호한 실적 예상. 4Q24는 친환경차향 모멘텀이 부재한 가운데 방산에 집중하는 시점이 될 전망. 목표주가 54,000원과 투자의견 매수를 유지. 안정성이 높은 사업 구조로 인해 산업 수요와 무관하게 실적의 가시성이 높음. 최근 주가 하락으로 24F PER은 5.8배까지 하락.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 실적은 매출 2,767억원(+1% YoY, -4% QoQ), 영업이익 286억원(-1% YoY, +0% QoQ)을 기록. 시장 기대치(OP 306억원)을 6% 하회한 수치. 주요 고객사(GM)향 수요의 둔화로 자동차 부품 매출이 예상치를 소폭 하회한 탓. 친환경차향 주요 사업부만 보면 GM향 DU 매출이 451억원(-5% YoY), 현대차그룹향 모터 매출이 653억원(+3% YoY)으로 양호. 최근 친환경차 수요 둔화에 대한 우려가 커져 관련 매출이 감소하더라도 HEV 대응하는 시동모터 매출과 기존 ICE 차종향 파워트레인 부품, 방산 등이 견조하게 실적을 지탱해주고 있음.'라고 밝혔다.
◆ SNT모티브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 54,000원(-10.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2023년 07월 31일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 28일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 31일 최고 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 54,000원을 제시하였다.
◆ SNT모티브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,300원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 54,000원은 23년 04월 27일 발표한 메리츠증권의 54,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 60,300원 대비 -10.4% 낮은 수준으로 SNT모티브의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,222원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SNT모티브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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