[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 27일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '한 템포 쉬어갈 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '클라우드도 IT 마진율도 기대 이상 나왔지만 기타 매출 하회로 다소 아쉬운 실적 기록. 57% 고성장으로 연매출 1.8조원 정조준하며 IT 마진 개선 이끈 클라우드. 전분기비 물류 매출 4.6% 감소했지만 저점 확인 및 안정화 구간에 진입한 것으로 판단. 동사에 대해 투자의견 매수, 목표주가 16만원으로 각각 기존의 의견 및 목표가를 유지하도록 함. 투자의견 매수를 유지하는 이유는 1)클라우드 고성장 효과로 IT 서비스 마진이 1년전 저점 대비 3.1p 크게 개선된 점이 확인되었고, 2)5조원 순현금을 활용한 대규모 M&A 가능성이 상존하며, 3)B2B AI 플랫폼 및 서비스 등 신성장사업도 내년 상반기 론칭 일정으로 준비 중이기 때문.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 3분기 매출액은 3조 2,081억원(YoY -23.6%), 영업이익 1,930억원(YoY +4.3%)으로 시장 기대치(매출 3.39조원, OP 2,042억원) 대비 각각 5.3%, 5.5%씩 하회하는 실적을 시현. 매출은 클라우드가 전망치를 200억원 상회한 4,707억원(YoY +57.3%)을 기록했으나 SI 및 ITO가 전망치 대비 천억원 이상 하회하며 예상보다 부진. 물류는 분기 1.7조원 수준에서 매출 하락이 멈추며 전분기 수준 근접. 영업이익의 경우 IT 서비스 부문 마진율이 11.1%를 기록하며 전망치(11.0%)에 부합한 점은 긍정적이었고, IT 매출 하회 및 물류 마진 하락이 이익 하회의 주원인으로 작용.'라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 07월 28일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 177,200원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 177,200원 대비 -9.7% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 170,000원 보다도 -5.9% 낮다. 이는 현대차증권이 삼성에스디에스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 177,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,111원 대비 9.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '클라우드도 IT 마진율도 기대 이상 나왔지만 기타 매출 하회로 다소 아쉬운 실적 기록. 57% 고성장으로 연매출 1.8조원 정조준하며 IT 마진 개선 이끈 클라우드. 전분기비 물류 매출 4.6% 감소했지만 저점 확인 및 안정화 구간에 진입한 것으로 판단. 동사에 대해 투자의견 매수, 목표주가 16만원으로 각각 기존의 의견 및 목표가를 유지하도록 함. 투자의견 매수를 유지하는 이유는 1)클라우드 고성장 효과로 IT 서비스 마진이 1년전 저점 대비 3.1p 크게 개선된 점이 확인되었고, 2)5조원 순현금을 활용한 대규모 M&A 가능성이 상존하며, 3)B2B AI 플랫폼 및 서비스 등 신성장사업도 내년 상반기 론칭 일정으로 준비 중이기 때문.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 3분기 매출액은 3조 2,081억원(YoY -23.6%), 영업이익 1,930억원(YoY +4.3%)으로 시장 기대치(매출 3.39조원, OP 2,042억원) 대비 각각 5.3%, 5.5%씩 하회하는 실적을 시현. 매출은 클라우드가 전망치를 200억원 상회한 4,707억원(YoY +57.3%)을 기록했으나 SI 및 ITO가 전망치 대비 천억원 이상 하회하며 예상보다 부진. 물류는 분기 1.7조원 수준에서 매출 하락이 멈추며 전분기 수준 근접. 영업이익의 경우 IT 서비스 부문 마진율이 11.1%를 기록하며 전망치(11.0%)에 부합한 점은 긍정적이었고, IT 매출 하회 및 물류 마진 하락이 이익 하회의 주원인으로 작용.'라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 07월 28일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 177,200원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 177,200원 대비 -9.7% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 170,000원 보다도 -5.9% 낮다. 이는 현대차증권이 삼성에스디에스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 177,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,111원 대비 9.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.