[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 27일 SK하이닉스(000660)에 대해 '높은 기대감 vs. 높은 불확실성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '3Q 매출은 9.07조원으로 전기비 24% 증가, 영업손실도 1.79조원으로 컨센서스 하회 (기대감이 이미 높아졌음). DRAM의 판이 새로 짜이면서 서열이 바뀌는 일이 발생. SK하이닉스는 선제적이고 지속적 R&D를 통해 HBM3와
DDR5에서 타사 대비 뛰어난 성과를 만들어내 경쟁사들을 제치고 가장 빨리 DRAM 흑자전환에 성공. 메모리 업황은 바닥을 지나 회복 국면에 진입한 것으로 판단. 그러나, 기조적 사이클 회복을 위해서는 무엇보다 가자 지구 전쟁이 확산되지 않아야 하고, 지금과 같은 감산공조가 내년 하반기까지 지속되어야 할 것임. 재고가 줄어들기 시작(16.4조원 -> 14.9조원)한 점은 긍정적. 그러나, 여전히 재고회전기간은 152일로 정상보다 높은 상황. 따라서, 가동률 정상화나 투자확대 등의 발언은 투심에 부정적 요인이 될 수 있음.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '메모리 사이클의 회복과 DRAM의 압도적 성과를 반영해 목표가를 14만원(타겟 P/B 1.8배)으로 상향하고 투자의견 ‘BUY’ 유지. 다만, 지정학 불확실성 속에 타 기업들(메타, 스냅, 월풀, 마스터카드 등)의 4분기 소비 둔화 경고와 이미 높아진 기대감을 감안할 때, 단기적으로는 리스크 관리가 필요한 국면.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 140,000원(+7.7%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 이승우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 07월 27일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 140,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,522원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 147,522원 대비 -5.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 115,000원 보다는 21.7% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,522원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,217원 대비 29.2% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '3Q 매출은 9.07조원으로 전기비 24% 증가, 영업손실도 1.79조원으로 컨센서스 하회 (기대감이 이미 높아졌음). DRAM의 판이 새로 짜이면서 서열이 바뀌는 일이 발생. SK하이닉스는 선제적이고 지속적 R&D를 통해 HBM3와
DDR5에서 타사 대비 뛰어난 성과를 만들어내 경쟁사들을 제치고 가장 빨리 DRAM 흑자전환에 성공. 메모리 업황은 바닥을 지나 회복 국면에 진입한 것으로 판단. 그러나, 기조적 사이클 회복을 위해서는 무엇보다 가자 지구 전쟁이 확산되지 않아야 하고, 지금과 같은 감산공조가 내년 하반기까지 지속되어야 할 것임. 재고가 줄어들기 시작(16.4조원 -> 14.9조원)한 점은 긍정적. 그러나, 여전히 재고회전기간은 152일로 정상보다 높은 상황. 따라서, 가동률 정상화나 투자확대 등의 발언은 투심에 부정적 요인이 될 수 있음.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '메모리 사이클의 회복과 DRAM의 압도적 성과를 반영해 목표가를 14만원(타겟 P/B 1.8배)으로 상향하고 투자의견 ‘BUY’ 유지. 다만, 지정학 불확실성 속에 타 기업들(메타, 스냅, 월풀, 마스터카드 등)의 4분기 소비 둔화 경고와 이미 높아진 기대감을 감안할 때, 단기적으로는 리스크 관리가 필요한 국면.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 140,000원(+7.7%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 이승우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 07월 27일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 140,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,522원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 147,522원 대비 -5.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 115,000원 보다는 21.7% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,522원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,217원 대비 29.2% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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