[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 27일 삼성에스디에스(018260)에 대해 'CAPEX에서 찾는 생성 AI 매출 실마리'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '3Q23 Review, 높아지는 생성 AI 수요의 가시성. 3Q23 Review, 높아지는 생성 AI 수요의 가시성. 4Q23부터 급증하는 CAPEX는 그룹사 생성 AI 전환 수요가 강하다는 증거. 클라우드 매출 성장이 전사 매출은 물론 영업이익률 상승에도 기여할 수 있음을 3Q23 실적을 통해 확인, 지속적으로 감소한 IT 서비스 영업이익이 클라우드를 통해 성장한다면 밸류에이션 반등까지 기대 가능. 매수할 시점.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23P 매출액 3.2조원(YoY -24%, QoQ -3%)과 영업이익 1,930억원 (YoY +4%, QoQ -7%)으로 매출액은 컨센서스를 소폭 하회했으나 영업이익은 최근 내려온 컨센서스에 부합 경기 부진으로 인한 고객사의 IT 투자 감소로 SI와 ITO 매출액 감소폭이 예상보다 컸지만 클라우드 사업이 기대만큼 성장했으며 높은 수익성을 보인 결과.'라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
다올투자증권 김하정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 10월 16일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 175,200원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 23년 10월 10일 발표한 신한투자증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 175,200원 대비 14.2% 높은 수준으로 삼성에스디에스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 175,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,111원 대비 8.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '3Q23 Review, 높아지는 생성 AI 수요의 가시성. 3Q23 Review, 높아지는 생성 AI 수요의 가시성. 4Q23부터 급증하는 CAPEX는 그룹사 생성 AI 전환 수요가 강하다는 증거. 클라우드 매출 성장이 전사 매출은 물론 영업이익률 상승에도 기여할 수 있음을 3Q23 실적을 통해 확인, 지속적으로 감소한 IT 서비스 영업이익이 클라우드를 통해 성장한다면 밸류에이션 반등까지 기대 가능. 매수할 시점.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23P 매출액 3.2조원(YoY -24%, QoQ -3%)과 영업이익 1,930억원 (YoY +4%, QoQ -7%)으로 매출액은 컨센서스를 소폭 하회했으나 영업이익은 최근 내려온 컨센서스에 부합 경기 부진으로 인한 고객사의 IT 투자 감소로 SI와 ITO 매출액 감소폭이 예상보다 컸지만 클라우드 사업이 기대만큼 성장했으며 높은 수익성을 보인 결과.'라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
다올투자증권 김하정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 10월 16일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 175,200원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 23년 10월 10일 발표한 신한투자증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 175,200원 대비 14.2% 높은 수준으로 삼성에스디에스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 175,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,111원 대비 8.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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