[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 27일 NH투자증권(005940)에 대해 '3Q23 Review: 일회성 비용으로 컨센서스 하회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,700원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NH투자증권 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '3분기 지배주주순이익은 1,008억원 (+ 736.7% YoY, -44.8% QoQ)으로 컨센서스를 15.0% 하회. 경상이익은 견조한 모습. 컨센서스를 하회하는 실적에도 투자의견 매수를 유지하는 이유는 1) 23년 7.1%의 높은 배당수익률이 기대되며 2) 부동산 익스포져 관련 충당금 부재로 대외 불확실성 확대에도 높은 실적 가시성이 예상됨에 따라 주가 하방은 견조할 것으로 전망되기 때문. 당사 추정치 대비 실적 하회에도 목표주가 12,700원을 유지하는 이유는 낮아진 Valuation 반영 및 부동산 익스포져에 대한 우려 감소로 기존 할증했던 COE 를 낮췄기 때문'라고 분석했다.
◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,700원 -> 12,700원(0.0%)
IBK투자증권 우도형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,700원은 2023년 09월 26일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 12,700원과 동일하다.
◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,475원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 12,700원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,475원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,475원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,250원 대비 10.9% 상승하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NH투자증권 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '3분기 지배주주순이익은 1,008억원 (+ 736.7% YoY, -44.8% QoQ)으로 컨센서스를 15.0% 하회. 경상이익은 견조한 모습. 컨센서스를 하회하는 실적에도 투자의견 매수를 유지하는 이유는 1) 23년 7.1%의 높은 배당수익률이 기대되며 2) 부동산 익스포져 관련 충당금 부재로 대외 불확실성 확대에도 높은 실적 가시성이 예상됨에 따라 주가 하방은 견조할 것으로 전망되기 때문. 당사 추정치 대비 실적 하회에도 목표주가 12,700원을 유지하는 이유는 낮아진 Valuation 반영 및 부동산 익스포져에 대한 우려 감소로 기존 할증했던 COE 를 낮췄기 때문'라고 분석했다.
◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,700원 -> 12,700원(0.0%)
IBK투자증권 우도형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,700원은 2023년 09월 26일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 12,700원과 동일하다.
◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,475원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 12,700원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,475원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,475원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,250원 대비 10.9% 상승하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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