[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 26일 현대제철(004020)에 대해 '3Q 실적 부진, 주가에 기반영'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대제철(004020)에 대해 '3분기 영업이익 2,284억원으로 당사 추정치 및 컨센서스 하회. 실적 부진에도 투자의견 BUY 유지하며 이유는 1) 최근 주가 조정으로 하반기 부진한 업황과 실적은 상당 부분 반영, 2) 현재 P/B 0.2배로 동사 수익성과 비교하였을 때 역사적으로 낮은 valuation 매력 보유 3) 동사 주가와 동행하는 중국 철강 가격은 현재 수준에서 조정 여력이 제한적으로 판단되기 때문. 목표주가 45,400원(기존 54,000원) 제시.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3분기 별도 매출액 5조 2,431억원, 영업이익 1,893억원, 세전이익 1,652억원으로 영업이익은 전년동기대비 -45%, 전분기대비 -56%. 연결 영업이익은 2,284억원으로 전년동기대비 -39%, 전분기대비 -51%. 판재와 봉형강 spread 축소와 전방산업의 부진은 예상하고 있었으나 실적이 하회한 이유는 장기간 장마 등의 영향으로 봉형강 판매량이 149만톤(YoY -7%, QoQ -16%)에 불과하여 당초 기대보다 못 미쳤기 때문. 4분기 별도 영업이익은 1,903억원으로 3분기 수준으로 예상됨.'라고 밝혔다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 54,000원 -> 45,400원(-15.9%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,400원은 2023년 09월 13일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 54,000원 대비 -15.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 28일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 08일 최고 목표가인 54,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 45,400원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,671원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 45,400원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,671원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,671원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,071원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대제철(004020)에 대해 '3분기 영업이익 2,284억원으로 당사 추정치 및 컨센서스 하회. 실적 부진에도 투자의견 BUY 유지하며 이유는 1) 최근 주가 조정으로 하반기 부진한 업황과 실적은 상당 부분 반영, 2) 현재 P/B 0.2배로 동사 수익성과 비교하였을 때 역사적으로 낮은 valuation 매력 보유 3) 동사 주가와 동행하는 중국 철강 가격은 현재 수준에서 조정 여력이 제한적으로 판단되기 때문. 목표주가 45,400원(기존 54,000원) 제시.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3분기 별도 매출액 5조 2,431억원, 영업이익 1,893억원, 세전이익 1,652억원으로 영업이익은 전년동기대비 -45%, 전분기대비 -56%. 연결 영업이익은 2,284억원으로 전년동기대비 -39%, 전분기대비 -51%. 판재와 봉형강 spread 축소와 전방산업의 부진은 예상하고 있었으나 실적이 하회한 이유는 장기간 장마 등의 영향으로 봉형강 판매량이 149만톤(YoY -7%, QoQ -16%)에 불과하여 당초 기대보다 못 미쳤기 때문. 4분기 별도 영업이익은 1,903억원으로 3분기 수준으로 예상됨.'라고 밝혔다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 54,000원 -> 45,400원(-15.9%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,400원은 2023년 09월 13일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 54,000원 대비 -15.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 28일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 08일 최고 목표가인 54,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 45,400원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,671원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 45,400원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,671원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,671원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,071원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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