[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 26일 대덕전자(353200)에 대해 '언제가 최악의 구간일까?'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대덕전자 리포트 주요내용
하이투자증권에서 대덕전자(353200)에 대해 '실적추정치와 목표주가 하향. 언제가 최악의 구간일까? PCB 업황의 온도차가 크다. 메모리기판은 상대적으로 견조하지만, FC-BGA 에 대한
재고조정은 예상보다 길어지고 있음. 주된 고민은 FC-BGA 의 최악이 언제일지, 장기 방향성이 바뀌었는지, 업황 부진을 감안하고도 접근 가능한 밸류에이션인지의 여부. 목표주가를 기존 42,000 원에서 31,000 원으로 하향.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '3Q23 실적은 매출 2,320 억원(-37.5% YoY, +5.5% QoQ), 영업이익 25 억원(-97% YoY, 영업이익률 1.1%)으로 추정. 메모리기판은 예상 범위에 있으나, FC-BGA의 개선이 더뎌 고정비 부담이 커졌음. 이에 더해 일회성 비용도 발생한 것으로 파악. 23~25 년 FC-BGA 매출은 2,300 억원, 3,150 억원, 4,950 억원으로 전망. 기존 전망치 대비 각각 -17%, -28%, -13% 하향한 것. 1Q24 까지 비메모리 기판에 대한 수요 개선이 L 자형으로 더딜 것이라는 가정.'라고 밝혔다.
◆ 대덕전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 42,000원 -> 31,000원(-26.2%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2023년 08월 04일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 42,000원 대비 -26.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 35,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 42,000원과 최저 목표가인 29,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 31,000원을 제시하였다.
◆ 대덕전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,167원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,167원 대비 -9.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 29,000원 보다는 6.9% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 대덕전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,000원 대비 10.2% 상승하였다. 이를 통해 대덕전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대덕전자 리포트 주요내용
하이투자증권에서 대덕전자(353200)에 대해 '실적추정치와 목표주가 하향. 언제가 최악의 구간일까? PCB 업황의 온도차가 크다. 메모리기판은 상대적으로 견조하지만, FC-BGA 에 대한
재고조정은 예상보다 길어지고 있음. 주된 고민은 FC-BGA 의 최악이 언제일지, 장기 방향성이 바뀌었는지, 업황 부진을 감안하고도 접근 가능한 밸류에이션인지의 여부. 목표주가를 기존 42,000 원에서 31,000 원으로 하향.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '3Q23 실적은 매출 2,320 억원(-37.5% YoY, +5.5% QoQ), 영업이익 25 억원(-97% YoY, 영업이익률 1.1%)으로 추정. 메모리기판은 예상 범위에 있으나, FC-BGA의 개선이 더뎌 고정비 부담이 커졌음. 이에 더해 일회성 비용도 발생한 것으로 파악. 23~25 년 FC-BGA 매출은 2,300 억원, 3,150 억원, 4,950 억원으로 전망. 기존 전망치 대비 각각 -17%, -28%, -13% 하향한 것. 1Q24 까지 비메모리 기판에 대한 수요 개선이 L 자형으로 더딜 것이라는 가정.'라고 밝혔다.
◆ 대덕전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 42,000원 -> 31,000원(-26.2%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2023년 08월 04일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 42,000원 대비 -26.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 35,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 42,000원과 최저 목표가인 29,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 31,000원을 제시하였다.
◆ 대덕전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,167원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,167원 대비 -9.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 29,000원 보다는 6.9% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 대덕전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,000원 대비 10.2% 상승하였다. 이를 통해 대덕전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.