[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 26일 삼성물산(028260)에 대해 '부진한 경기에도 불구하고 강해지는 펀더멘탈'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성물산 리포트 주요내용
유진투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '3분기 매출액, 영업이익 11조원, 8,304억원으로 컨센서스(10.6조원, 7,489억원) 상회하며 호실적 지속. 경기 민감한 사업 보유에도 불구하고 리스크 관리, 이익률 위주로 구조 개혁해서 안정적인 성장 가능해져. 상사, 상품 가격 급락으로 전년 대비 매출 32% 감소했지만 영업이익은 51% 증가. 마진율 위주의 트레이딩 효과. 미국 태양광 단지 개발 이익 올해 약 800억원 상회, 내년에도 성장하며 상사부문 이익률 유지의 견인차 예상. 패션, 경기 부진 불구, 해외 브랜드 확대, 온라인 비중 증가, 중국 법인과 에잇세컨즈 수익성 개선으로 이익 성장. 식음부문(웰스토리)은 외부 급식처 확대, 식자재 사업 확장으로 영업이익율 5%대 회복세 유지. 바이오는 단기 4공장 가동 효과, 중장기 8공장까지 증설 확정으로 사업가치 지속적으로 커질 것. 국내 주식 시장이 단기 테마 위주의 수급 장세에서 펀더멘탈 중심으로 이동하면 삼성물산 주가에 긍정적일 것'라고 분석했다.
◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
유진투자증권 한병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 07월 27일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다.
◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 167,778원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 167,778원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 167,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,500원 대비 3.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성물산 리포트 주요내용
유진투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '3분기 매출액, 영업이익 11조원, 8,304억원으로 컨센서스(10.6조원, 7,489억원) 상회하며 호실적 지속. 경기 민감한 사업 보유에도 불구하고 리스크 관리, 이익률 위주로 구조 개혁해서 안정적인 성장 가능해져. 상사, 상품 가격 급락으로 전년 대비 매출 32% 감소했지만 영업이익은 51% 증가. 마진율 위주의 트레이딩 효과. 미국 태양광 단지 개발 이익 올해 약 800억원 상회, 내년에도 성장하며 상사부문 이익률 유지의 견인차 예상. 패션, 경기 부진 불구, 해외 브랜드 확대, 온라인 비중 증가, 중국 법인과 에잇세컨즈 수익성 개선으로 이익 성장. 식음부문(웰스토리)은 외부 급식처 확대, 식자재 사업 확장으로 영업이익율 5%대 회복세 유지. 바이오는 단기 4공장 가동 효과, 중장기 8공장까지 증설 확정으로 사업가치 지속적으로 커질 것. 국내 주식 시장이 단기 테마 위주의 수급 장세에서 펀더멘탈 중심으로 이동하면 삼성물산 주가에 긍정적일 것'라고 분석했다.
◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
유진투자증권 한병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 07월 27일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다.
◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 167,778원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 167,778원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 167,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,500원 대비 3.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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