[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 26일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '수요 앞에 장사 없다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
유진투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '실적 수정 반영해 목표주가를 500,000원(-31%)으로 하향, 투자의견 BUY 유지. 동사는 컨퍼런스 콜에서 내년 판매량, 매출액 성장률을 보수적으로 톤다운. 최근 GM의 2024년 판매량 목표 철회, VW의 판매량 부진 등이 반영된 것으로 파악. 2023년 세계 배터리 판매 성장률이 20% 수준인 점, 내년에 추가 둔화될 것임을 고려하면 내년 전기차 판매량은 10% 내외 증가에 그칠 전망. 이를 반영해 당사는 2024년 매출액 42조원, 영업이익 2.8조원(OPM 6.7%)으로 실적 전망치를 각각 16%, 28% 하향하며 긴 호흡의 매수 전략을 추천'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '당사 추정 4Q23 매출액 9.1조원(+11%qoq, +7%yoy), 영업이익 5,707억원(-22%qoq, +140%yoy) 전망. KITA 기준 파우치 배터리 가격은 1월 202달러/kWh에서 9월 157달러/kWh로 23% 하락. 2023년 평균 176달러/kWh 대비 9월 가격이 11% 낮은 상황, 내년 평균 가격이 지금과 동일하다고 가정해도 판가 하락 영향 불가피. 원가에 연동되지 않는 기타 부품 비중 고려 시 셀 업체도 완만한 메탈가 상승이 실적 개선에 유리'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 720,000원 -> 500,000원(-30.6%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2023년 10월 12일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 720,000원 대비 -30.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 10일 520,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 10일 최고 목표가인 732,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 500,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 700,773원, 유진투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 700,773원 대비 -28.7% 낮으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 600,000원 보다도 -16.7% 낮다. 이는 유진투자증권이 LG에너지솔루션의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 700,773원은 직전 6개월 평균 목표가였던 732,773원 대비 -4.4% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
유진투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '실적 수정 반영해 목표주가를 500,000원(-31%)으로 하향, 투자의견 BUY 유지. 동사는 컨퍼런스 콜에서 내년 판매량, 매출액 성장률을 보수적으로 톤다운. 최근 GM의 2024년 판매량 목표 철회, VW의 판매량 부진 등이 반영된 것으로 파악. 2023년 세계 배터리 판매 성장률이 20% 수준인 점, 내년에 추가 둔화될 것임을 고려하면 내년 전기차 판매량은 10% 내외 증가에 그칠 전망. 이를 반영해 당사는 2024년 매출액 42조원, 영업이익 2.8조원(OPM 6.7%)으로 실적 전망치를 각각 16%, 28% 하향하며 긴 호흡의 매수 전략을 추천'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '당사 추정 4Q23 매출액 9.1조원(+11%qoq, +7%yoy), 영업이익 5,707억원(-22%qoq, +140%yoy) 전망. KITA 기준 파우치 배터리 가격은 1월 202달러/kWh에서 9월 157달러/kWh로 23% 하락. 2023년 평균 176달러/kWh 대비 9월 가격이 11% 낮은 상황, 내년 평균 가격이 지금과 동일하다고 가정해도 판가 하락 영향 불가피. 원가에 연동되지 않는 기타 부품 비중 고려 시 셀 업체도 완만한 메탈가 상승이 실적 개선에 유리'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 720,000원 -> 500,000원(-30.6%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2023년 10월 12일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 720,000원 대비 -30.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 10일 520,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 10일 최고 목표가인 732,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 500,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 700,773원, 유진투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 700,773원 대비 -28.7% 낮으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 600,000원 보다도 -16.7% 낮다. 이는 유진투자증권이 LG에너지솔루션의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 700,773원은 직전 6개월 평균 목표가였던 732,773원 대비 -4.4% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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