[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 25일 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '원재료 수직계열화 역량 재부각'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 484,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
키움증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '3Q23 영업이익 371억원으로, 시장 컨센서스 하회. 리튬 가격의 하락으로 인한 ASP 하락, 원재료 역래깅 효과, 재고평가손실 및 단결정 수율 안정화 관련 비용(재작업 비용) 반영으로 수익성 악화. 4Q23 영업이익 423억원 전망. 전방 수요 둔화 및 리튬 가격 하락으로 매출 상승은 제한적일 것으로 판단. 임금 협상의 소급 적용 비용및 인조흑연 공장 초기 가동 비용 발생으로 수익성 개선폭의 한계 예상. 최근 중국 흑연 수출 통제로 동사의 원재료 소싱 경쟁력 재부각. 전방 완성차OEM 속도조절 감안 해 실적 추정치 변경 반영하여 주가는 484,000원으로 하향 조정함.'라고 분석했다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 579,000원 -> 484,000원(-16.4%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 권준수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 484,000원은 2023년 10월 17일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 579,000원 대비 -16.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 25일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 660,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 484,000원을 제시하였다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 488,850원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 484,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 488,850원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 488,850원은 직전 6개월 평균 목표가였던 268,789원 대비 81.9% 상승하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
키움증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '3Q23 영업이익 371억원으로, 시장 컨센서스 하회. 리튬 가격의 하락으로 인한 ASP 하락, 원재료 역래깅 효과, 재고평가손실 및 단결정 수율 안정화 관련 비용(재작업 비용) 반영으로 수익성 악화. 4Q23 영업이익 423억원 전망. 전방 수요 둔화 및 리튬 가격 하락으로 매출 상승은 제한적일 것으로 판단. 임금 협상의 소급 적용 비용및 인조흑연 공장 초기 가동 비용 발생으로 수익성 개선폭의 한계 예상. 최근 중국 흑연 수출 통제로 동사의 원재료 소싱 경쟁력 재부각. 전방 완성차OEM 속도조절 감안 해 실적 추정치 변경 반영하여 주가는 484,000원으로 하향 조정함.'라고 분석했다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 579,000원 -> 484,000원(-16.4%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 권준수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 484,000원은 2023년 10월 17일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 579,000원 대비 -16.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 25일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 660,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 484,000원을 제시하였다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 488,850원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 484,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 488,850원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 488,850원은 직전 6개월 평균 목표가였던 268,789원 대비 81.9% 상승하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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