[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 24일 롯데하이마트(071840)에 대해 '3분기 영차! 좋았어~'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데하이마트 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 '3분기 실적은 당사 추정치를 상회. 1회성 부가가치 환급금을 제외한 영업실적은 당사 기대치를 충족시키지 못했지만, 수익성 개선을 위한 노력의 결과가 나타났다는 점에서 긍정적이라 판단. 3분기 매출액은 7,259억 원(전년동 기대비 -16.9%), 영업이익 362억 원(전년동기대비 +5,179.9%)을 달성. 부가세 환급을 제외한 실질 영업이익은 96억 원으로 파악. 3분기 실적을 긍정적으로 보는 이유는 1) 점포 스크랩 및 부진한 업황에도 불구하고역 성장폭이 상반기대비 낮아졌고, 2) 부진 재고 처리 및 마진율 개선 작업에 따라 상품마진율 개선이 전분기 대비 확대되고 있으며, 3) PB브랜드 매출 성장이 차별적 으로 나타나고 있기 때문. 동사는 부진한 업황에도 불구하고 선제적 구조조정을 빠르게 진행함에 따라 외형 레벨 감소를 수반하고 있음. 하지만, 이에 따른 효과로 인해 펀더멘탈은 오히려 개선되는 추세로 판단. 올 하반기 수익성 개선 작업이 일단락 된다는 점을 고려하면 향후 펀더멘탈은 더욱 개선될 여지가 높다는 분석'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2024년 동사는 정상화로 가는 첫해가 될 것으로 전망. 그렇게 보는 이유는 1) 점포 스크랩이 마무리되면서 오프라인 수익 기여도가 확대될 가능성이 높고, 2) 온라인 사업부 재편 및 그룹사 시너지 그리고 특화된 상품서비스 제공을 통해 온라인 매출이 재차 성장할 것으로 기대되며, 3) 가전 시장 특성상 교체 수요가 발생할 가능성이 높기 때문'라고 밝혔다.
◆ 롯데하이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2023년 07월 19일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 14,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 12,000원을 제시하였다.
◆ 롯데하이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,167원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,167원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,667원 대비 -11.0% 하락하였다. 이를 통해 롯데하이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데하이마트 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 '3분기 실적은 당사 추정치를 상회. 1회성 부가가치 환급금을 제외한 영업실적은 당사 기대치를 충족시키지 못했지만, 수익성 개선을 위한 노력의 결과가 나타났다는 점에서 긍정적이라 판단. 3분기 매출액은 7,259억 원(전년동 기대비 -16.9%), 영업이익 362억 원(전년동기대비 +5,179.9%)을 달성. 부가세 환급을 제외한 실질 영업이익은 96억 원으로 파악. 3분기 실적을 긍정적으로 보는 이유는 1) 점포 스크랩 및 부진한 업황에도 불구하고역 성장폭이 상반기대비 낮아졌고, 2) 부진 재고 처리 및 마진율 개선 작업에 따라 상품마진율 개선이 전분기 대비 확대되고 있으며, 3) PB브랜드 매출 성장이 차별적 으로 나타나고 있기 때문. 동사는 부진한 업황에도 불구하고 선제적 구조조정을 빠르게 진행함에 따라 외형 레벨 감소를 수반하고 있음. 하지만, 이에 따른 효과로 인해 펀더멘탈은 오히려 개선되는 추세로 판단. 올 하반기 수익성 개선 작업이 일단락 된다는 점을 고려하면 향후 펀더멘탈은 더욱 개선될 여지가 높다는 분석'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2024년 동사는 정상화로 가는 첫해가 될 것으로 전망. 그렇게 보는 이유는 1) 점포 스크랩이 마무리되면서 오프라인 수익 기여도가 확대될 가능성이 높고, 2) 온라인 사업부 재편 및 그룹사 시너지 그리고 특화된 상품서비스 제공을 통해 온라인 매출이 재차 성장할 것으로 기대되며, 3) 가전 시장 특성상 교체 수요가 발생할 가능성이 높기 때문'라고 밝혔다.
◆ 롯데하이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2023년 07월 19일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 14,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 12,000원을 제시하였다.
◆ 롯데하이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,167원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,167원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,667원 대비 -11.0% 하락하였다. 이를 통해 롯데하이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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