[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 24일 이마트(139480)에 대해 '3Q23 Preview: 낮아진 시장 눈높이에는 부합할 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
KB증권에서 이마트(139480)에 대해 '3Q23 연결 순매출은 7조 7,999억원 (+1% YoY), 영업이익은 937억원 (-7% YoY)을 나타낼 전망(순매출은 컨센서스 부합, 영업이익은 6% 하회 추정). 비용 절감 노력으로 할인점 영업이익이 당초 기대치를 상회할 전망. 부진한 실적 흐름이 반영되면서 올해 이마트 주가는 YTD 28% 하락. 주가는 단기적으로 바닥권을 형성한 모습으로, 당분간 악재보다는 호재에 더 민감하게 반응할 수 있음. 다만, 의미 있는 주가 반등을 위해서는 체질 개선, 즉 본업이 본질적인 경쟁력을 확보했는지에 대한 확인이 필요할 전망. 지난 9월 정기인사를 통해 이마트의 수장이 교체된 바, 2024년 이후 경영 전략의 변화에 귀추가 주목. 할인점은 매출 성장률 개선과 효율적인 비용 집행을 통한 이익 증가, 스타벅스와 신세계건설은 수익성의 정상화, 이커머스 사업은 중장기 방향성 수립 및 이에 대한 투자자들의 공감대 형성이 필요할 전망'라고 분석했다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2023년 08월 16일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 23일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 95,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,500원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 100,500원 대비 -5.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 80,000원 보다는 18.8% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 134,467원 대비 -25.3% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
KB증권에서 이마트(139480)에 대해 '3Q23 연결 순매출은 7조 7,999억원 (+1% YoY), 영업이익은 937억원 (-7% YoY)을 나타낼 전망(순매출은 컨센서스 부합, 영업이익은 6% 하회 추정). 비용 절감 노력으로 할인점 영업이익이 당초 기대치를 상회할 전망. 부진한 실적 흐름이 반영되면서 올해 이마트 주가는 YTD 28% 하락. 주가는 단기적으로 바닥권을 형성한 모습으로, 당분간 악재보다는 호재에 더 민감하게 반응할 수 있음. 다만, 의미 있는 주가 반등을 위해서는 체질 개선, 즉 본업이 본질적인 경쟁력을 확보했는지에 대한 확인이 필요할 전망. 지난 9월 정기인사를 통해 이마트의 수장이 교체된 바, 2024년 이후 경영 전략의 변화에 귀추가 주목. 할인점은 매출 성장률 개선과 효율적인 비용 집행을 통한 이익 증가, 스타벅스와 신세계건설은 수익성의 정상화, 이커머스 사업은 중장기 방향성 수립 및 이에 대한 투자자들의 공감대 형성이 필요할 전망'라고 분석했다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2023년 08월 16일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 23일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 95,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,500원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 100,500원 대비 -5.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 80,000원 보다는 18.8% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 134,467원 대비 -25.3% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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