[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 23일 현대건설(000720)에 대해 '멈추지 않는 양적 성장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
교보증권에서 현대건설(000720)에 대해 '최근 주가는 수도권 분양시장 일부 회복 불구, 글로벌 매크로 이슈에 따른 시장 금리 급변과 지방 미분양 등 분양시장 부진 우려에 따른 업종 전반의 주가 조정으로 다소 부진. 3Q23 실적은 국내 주택 원가율 이슈 지속에도 불구, 국내·해외 동시 매출액 급증에 힘입어 시장기대치를 크게 뛰어넘는 실적 달성. 3Q23 실적 호조로 목표가 상향요인 있으나, 최근 낮아진 건설업종 멀티플에 따른 목표주가 괴리를 감안 현재 목표주가 유지. 목표주가는 ‘23년 지배순이익 기준 PER10 배 수준. 누적 수주잔고는 해외 대형공사 신규 수주에 힘입어 역대 최고 수준인 92.7조원 기록 중. ① 최대 수준 수주잔고 + 해외 대규모 공사 본격화로 중장기적인 성장 담보, ② 전통 발주처 + 그룹공사(자동차·배터리) 관련 해외 매출액 증가 시작, ③ 선도적인 신사업 투자 진행 등으로 자재가를 비롯한 비용 요인 안정 시 폭발적인 영업이익 증가 예상.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '3Q23 매출액 7.6조원(YoY +40.3%), 영업이익 2,455억원(YoY +59.7%), 국내외 일회성 (약 810억원) 비용 발생 불구, 매출액 급증에 힘입어 이익 개선. '23년 연결 매출액 28.6조원(YoY +34.7%), 영업이익 8,220억원(YoY +43.0%), 본격적인 매출액 급증 싸이클 진입에 힘입어 연간 영업이익(기존 전망치 7,450억원) 크게 개선 전망. 향후 국내 원가율 안정시 추가적인 영업이익 레벨-업 기대.'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 53,000원 -> 53,000원(0.0%)
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2023년 07월 24일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 53,000원과 동일하다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,533원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,533원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
교보증권에서 현대건설(000720)에 대해 '최근 주가는 수도권 분양시장 일부 회복 불구, 글로벌 매크로 이슈에 따른 시장 금리 급변과 지방 미분양 등 분양시장 부진 우려에 따른 업종 전반의 주가 조정으로 다소 부진. 3Q23 실적은 국내 주택 원가율 이슈 지속에도 불구, 국내·해외 동시 매출액 급증에 힘입어 시장기대치를 크게 뛰어넘는 실적 달성. 3Q23 실적 호조로 목표가 상향요인 있으나, 최근 낮아진 건설업종 멀티플에 따른 목표주가 괴리를 감안 현재 목표주가 유지. 목표주가는 ‘23년 지배순이익 기준 PER10 배 수준. 누적 수주잔고는 해외 대형공사 신규 수주에 힘입어 역대 최고 수준인 92.7조원 기록 중. ① 최대 수준 수주잔고 + 해외 대규모 공사 본격화로 중장기적인 성장 담보, ② 전통 발주처 + 그룹공사(자동차·배터리) 관련 해외 매출액 증가 시작, ③ 선도적인 신사업 투자 진행 등으로 자재가를 비롯한 비용 요인 안정 시 폭발적인 영업이익 증가 예상.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '3Q23 매출액 7.6조원(YoY +40.3%), 영업이익 2,455억원(YoY +59.7%), 국내외 일회성 (약 810억원) 비용 발생 불구, 매출액 급증에 힘입어 이익 개선. '23년 연결 매출액 28.6조원(YoY +34.7%), 영업이익 8,220억원(YoY +43.0%), 본격적인 매출액 급증 싸이클 진입에 힘입어 연간 영업이익(기존 전망치 7,450억원) 크게 개선 전망. 향후 국내 원가율 안정시 추가적인 영업이익 레벨-업 기대.'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 53,000원 -> 53,000원(0.0%)
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2023년 07월 24일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 53,000원과 동일하다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,533원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,533원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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