[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 20일 현대차(005380)에 대해 '3분기 컨센서스 부합 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대차 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 현대차(005380)에 대해 '3분기 예상 영업실적은 매출액 40.9조원(+8% yoy), 영업이익 3.5조원(+127% yoy), 영업이익률 8.6%(+4.5%p yoy)를 기록할 것으로 전망. 시장 기대치에 대체로 부합하는 수준일 것으로 예상. 볼륨과 믹스, 원자재에서 플러스, 인센티브와 환율, 리콜 등은 마이너스 영향을 미쳤을 것으로 추정. 수익성은 전분기보다는 낮아지겠지만 전년동기 품질비용 반영에 따른 대규모 충당금 설정으로 낮은 기저 대비 양호한 수익성 개선을 기록할 것으로 전망. 볼륨 증가율이 둔화되었지만 여전히 재고수준이 낮고, 인센티브 증가도 IRA 보조금에서 제외된 전기차 대응 차원이기 때문에 우려할 수준은 아니라는 판단. 내연기관과 하이브리드 등에서 믹스 개선으로 높은 수익을 창출하고 있기 때문에 북미에서 전기차 생산을 시작하는 내년 하반기까지 상대적으로 견조한 수익성을 유지할 수 있을 것으로 기대'라고 분석했다.
◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2023년 06월 21일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 27일 260,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 290,000원을 제시하였다.
◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 286,818원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 286,818원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 286,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 248,611원 대비 15.4% 상승하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대차 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 현대차(005380)에 대해 '3분기 예상 영업실적은 매출액 40.9조원(+8% yoy), 영업이익 3.5조원(+127% yoy), 영업이익률 8.6%(+4.5%p yoy)를 기록할 것으로 전망. 시장 기대치에 대체로 부합하는 수준일 것으로 예상. 볼륨과 믹스, 원자재에서 플러스, 인센티브와 환율, 리콜 등은 마이너스 영향을 미쳤을 것으로 추정. 수익성은 전분기보다는 낮아지겠지만 전년동기 품질비용 반영에 따른 대규모 충당금 설정으로 낮은 기저 대비 양호한 수익성 개선을 기록할 것으로 전망. 볼륨 증가율이 둔화되었지만 여전히 재고수준이 낮고, 인센티브 증가도 IRA 보조금에서 제외된 전기차 대응 차원이기 때문에 우려할 수준은 아니라는 판단. 내연기관과 하이브리드 등에서 믹스 개선으로 높은 수익을 창출하고 있기 때문에 북미에서 전기차 생산을 시작하는 내년 하반기까지 상대적으로 견조한 수익성을 유지할 수 있을 것으로 기대'라고 분석했다.
◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2023년 06월 21일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 27일 260,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 290,000원을 제시하였다.
◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 286,818원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 286,818원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 286,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 248,611원 대비 15.4% 상승하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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