[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 18일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 'MD의 힘을 보여줘'라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신세계인터내셔날 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '3Q23 실적은 매출액 3,118억원(YoY -18%), 영업이익 84억원(YoY -65%)으로 시장 기대치를 다소 하회할 것으로 예상. 연중 셀린느와 데이즈 브랜드 종료로 감익은 예상되었으나, 더운 날씨 영향으로 국내 여성복 판매가 부진해(데이즈 제외 기준 -9%) 금번 분기 예상보다도 감익 폭이 커질 전망. 자체 코스메틱도 따이공 매출이 YoY, QoQ 하락이 예상. 데이즈와 셀린느 베이스가 4Q23, 1Q24부터 사라지기 때문에 실적 저점은 다졌음. 보다 구조적인 개선을 위해 동사는 본연의 사업영역인 MD를 강화할 계획. 해외패션은 포트폴리오를 확대하면서 라이선스, 수출로 영역을 확장하고, 국내패션은 노후화된 영패션을 재편하기 위해 자체 여성복을 톰보이 산하로 통합. 현재 주가는 12MF PER 9배. 저점 매수 유효한 가운데 MD 성과에 따라 기울기가 결정되겠음'라고 분석했다.
◆ 신세계인터내셔날 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 19,000원(최근 1년 이내 신규발행)
미래에셋증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 19,000원을 제시했다.
◆ 신세계인터내셔날 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,312원, 미래에셋증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 24,312원 대비 -21.8% 낮으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 21,000원 보다도 -9.5% 낮다. 이는 미래에셋증권이 신세계인터내셔날의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,312원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,000원 대비 -21.6% 하락하였다. 이를 통해 신세계인터내셔날의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신세계인터내셔날 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '3Q23 실적은 매출액 3,118억원(YoY -18%), 영업이익 84억원(YoY -65%)으로 시장 기대치를 다소 하회할 것으로 예상. 연중 셀린느와 데이즈 브랜드 종료로 감익은 예상되었으나, 더운 날씨 영향으로 국내 여성복 판매가 부진해(데이즈 제외 기준 -9%) 금번 분기 예상보다도 감익 폭이 커질 전망. 자체 코스메틱도 따이공 매출이 YoY, QoQ 하락이 예상. 데이즈와 셀린느 베이스가 4Q23, 1Q24부터 사라지기 때문에 실적 저점은 다졌음. 보다 구조적인 개선을 위해 동사는 본연의 사업영역인 MD를 강화할 계획. 해외패션은 포트폴리오를 확대하면서 라이선스, 수출로 영역을 확장하고, 국내패션은 노후화된 영패션을 재편하기 위해 자체 여성복을 톰보이 산하로 통합. 현재 주가는 12MF PER 9배. 저점 매수 유효한 가운데 MD 성과에 따라 기울기가 결정되겠음'라고 분석했다.
◆ 신세계인터내셔날 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 19,000원(최근 1년 이내 신규발행)
미래에셋증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 19,000원을 제시했다.
◆ 신세계인터내셔날 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,312원, 미래에셋증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 24,312원 대비 -21.8% 낮으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 21,000원 보다도 -9.5% 낮다. 이는 미래에셋증권이 신세계인터내셔날의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,312원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,000원 대비 -21.6% 하락하였다. 이를 통해 신세계인터내셔날의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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